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BILAN CLINIQUE DE VILLENEUVE SAINT GEORGES 2021 Siren 956201461				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	180103	153441	26662	21857
Fonds commercial	256114		256114	256114
Autres immobilisations incorporelles	410355	410355		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10829	1083	9746	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5662977	4440310	1222667	820693
Autres immobilisations corporelles	9006105	7783827	1222278	1335316
Immobilisations en cours	80622		80622	211685
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12110		12110	7010
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	173314		173314	151490
Autres immobilisations financières	7581		7581	7581
TOTAL (I)	15800109	12789015	3011094	2811747
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	849759		849759	749863
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4583		4583	13293
Clients et comptes rattachés	1712257	253770	1458486	1521540
Autres créances	8998561		8998561	4535598
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14351		14351	501040
Charges constatées d’avance	49733		49733	66242
TOTAL (II)	11629244	253770	11375474	7387575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27429353	13042785	14386568	10199323
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	408000		408000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	60980		60980	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	132631		132631	
Réserve légale (1)	40800		40800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2645571		2645571	
Report à nouveau	-198494		19295	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-177348		-217789	
Subventions d’investissement	60989			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2973128		3089487	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	598103		545050	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	598103		545050	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			488339	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7622		7622	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33966		22024	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3553044		1926972	
Dettes fiscales et sociales	1690343		1548580	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	240		240	
Autres dettes	5513051		2491365	
Produits constatés d’avance (2)	17071		79644	
TOTAL (IV)	10815337		6564786	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14386568		10199323	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	7622			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18641961		18641961	17002305
Chiffres d’affaires nets	18641961		18641961	17002305
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			555401	1207746
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			221126	239367
Autres produits			26967	35493
Total des produits d’exploitation (I)			19445455	18484911
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2191	1475
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3822019	3661984
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-99896	-1900
Autres achats et charges externes			6342263	5745500
Impôts, taxes et versements assimilés			714060	747534
Salaires et traitements			5397927	5260587
Charges sociales			2123284	1922088
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			715779	663244
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			253770	104100
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			96103	502000
Autres charges			332542	169276
Total des charges d’exploitation (II) 			19700041	18775888
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-254586	-290976
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18411	2727
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18411	2727
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9575	1635
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9575	1635
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8836	1092
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-245750	-289885
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22386		1642	
Reprises sur provisions et transferts de charges			150645	
Total des produits exceptionnels (VII)	22386		152287	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	267		-1200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15610		136050	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15877		134850	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6509		17437	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-61893		-54658	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19486251		18639925	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19663600		18857714	
BENEFICE OU PERTE	-177348		-217789	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		824705		21867
Total Immobilisations corporelles		13894197		866335
Total Immobilisations financières		166081		26924
Total Général		14884983		915126
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				846572
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14760532
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				193005
Total Général				15800109
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	546733	17063		563796
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11526503	698717		12225219
AMORTISSEMENTS Total Général	12073235	715779		12789015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				502000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				96103
Total Provisions pour risques et charges	545050	96103	43050	598103
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	104100	253770	104100	253770
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	104100	253770	104100	253770
TOTAL GENERAL	649150	349873	147150	851873
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		349873	147150	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	173314	173314		
Autres immobilisations financières	7581	7581		
Clients douteux ou litigieux	1712257	1712257		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4650	4650		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5602	5602		
Impôts sur les bénéfices	349251	349251		
T. V. A.	3198	3198		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	96611	96611		
Groupe et associés	6550028	6550028		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	672699	672699		
Charges constatées d’avance	49733	49733		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9624923	9624923		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7622	7622		
Fournisseurs et comptes rattachés	3553044	3553044		
Personnel et comptes rattachés	723773	723773		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	579743	579743		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26627	26627		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	360200	360200		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	240	240		
Groupe et associés	7529	7529		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4222966	4222966		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17071	17071		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9498815	9498815		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel