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BILAN CLINIQUE DE VILLENEUVE SAINT GEORGES 2019 Siren 956201461				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	553321	530388	22933	7653
Fonds commercial	256114		256114	256114
Autres immobilisations incorporelles	15269		15269	15269
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4722528	3834685	887843	883594
Autres immobilisations corporelles	8698858	7033978	1664880	1898756
Immobilisations en cours	48726		48726	2265
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7010		7010	7010
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	162631		162631	140170
Autres immobilisations financières	7581		7581	7581
TOTAL (I)	14472040	11399051	3072989	3218412
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	747963		747963	766222
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				9126
Clients et comptes rattachés	1104648	38380	1066268	772083
Autres créances	1934011	5360	1928651	2807986
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14633		14633	57917
Charges constatées d’avance	78213		78213	1166187
TOTAL (II)	3879468	43740	3835728	5579522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18351507	11442791	6908717	8797934
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	408000		408000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	60980		60980	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	132631		132631	
Réserve légale (1)	40800		40800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2645571		2645571	
Report à nouveau	-229981		49489	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	249277		-279471	
Subventions d’investissement	1642		16511	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3308919		3074511	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	195645		283645	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	195645		283645	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	374313			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7622		7622	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19857		8600	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1119398		2096695	
Dettes fiscales et sociales	1427136		1523559	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	71999		88017	
Autres dettes	383827		1715285	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3404153		5439778	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6908717		8797934	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	7622			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17489173		17489173	16609415
Chiffres d’affaires nets	17489173		17489173	16609415
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			205607	159005
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			158499	55752
Autres produits			50156	17632
Total des produits d’exploitation (I)			17903435	16841805
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			812	554
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3726373	3640481
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18260	-97147
Autres achats et charges externes			5446101	4977483
Impôts, taxes et versements assimilés			723398	841624
Salaires et traitements			5016376	5023693
Charges sociales			1958537	2048658
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			692531	718345
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43740	27834
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				45000
Autres charges			141181	28420
Total des charges d’exploitation (II) 			17767308	17254945
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			136127	-413141
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5766	24300
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5766	24300
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5766	24300
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			141893	-388841
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			13822	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14869		9210	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14869		23032	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1200		79	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			150645	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1200		150724	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13669		-127693	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			4717	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-93714		-241780	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17924071		16889136	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17674794		17168607	
BENEFICE OU PERTE	249277		-279471	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		787547		37158
Total Immobilisations corporelles		12993565		487488
Total Immobilisations financières		154760		22462
Total Général		13935873		547108
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				824705
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10941	13470112
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				177222
Total Général			10941	14472040
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	508511	21877		530388
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10208950	670654	10941	10868663
AMORTISSEMENTS Total Général	10717460	692531	10941	11399051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				45000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				150645
Total Provisions pour risques et charges	283645		88000	195645
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27694	38380	27694	38380
Autres provisions pour dépréciation	5777	5360	5777	5360
Total Provisions pour dépréciation	33471	43740	33471	43740
TOTAL GENERAL	317116	43740	121471	239385
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			43740	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	162631		162631	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	38380		38380	
Autres créances clients	1066268	1066268		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5527	5527		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3635	3635		
Impôts sur les bénéfices	499705	499705		
T. V. A.	13742	13742		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1227895	1227895		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	183507	183507		
Charges constatées d’avance	78213	78213		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3287084	3078492	208592	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	374313	374313		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7622			7622
Fournisseurs et comptes rattachés	1119398	1119398		
Personnel et comptes rattachés	636385	636385		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	443175	443175		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17571	17571		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	330005	330005		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	71999	71999		
Groupe et associés	306261	306261		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97424	97424		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3404153	3396530		7622
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	147			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	147