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BILAN CLINIQUE DE VILLENEUVE SAINT GEORGES 2018 Siren 956201461				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	516163	508511	7653	31872
Fonds commercial	256114		256114	256114
Autres immobilisations incorporelles	15269		15269	15269
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4471793	3588198	883594	982707
Autres immobilisations corporelles	8519507	6620751	1898756	1859646
Immobilisations en cours	2265		2265	88717
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7010		7010	7000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	140170		140170	118894
Autres immobilisations financières	7581		7581	7581
TOTAL (I)	13935873	10717460	3218412	3367799
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	766222		766222	669076
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9126		9126	15903
Clients et comptes rattachés	799777	27694	772083	1189678
Autres créances	2813763	5777	2807986	5159887
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57917		57917	71269
Charges constatées d’avance	1166187		1166187	136524
TOTAL (II)	5612993	33471	5579522	7242336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19548865	10750931	8797934	10610136
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	408000		408000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	60980		60980	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	132631		132631	
Réserve légale (1)	40800		40800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2645571		2645571	
Report à nouveau	49489			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-279471		889489	
Subventions d’investissement	16511		25721	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3074511		4203192	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	283645		105271	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	283645		105271	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7622		7622	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8600		23801	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2096695		1093057	
Dettes fiscales et sociales	1523559		1786600	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	88017		48264	
Autres dettes	1715285		3342328	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5439778		6301673	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8797934		10610136	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	7622			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16609415		16609415	18458151
Chiffres d’affaires nets	16609415		16609415	18458151
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			159005	110205
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55752	39119
Autres produits			17632	25389
Total des produits d’exploitation (I)			16841805	18632863
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			554	245
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3640481	3952586
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-97147	-87734
Autres achats et charges externes			4977483	4980502
Impôts, taxes et versements assimilés			841624	863327
Salaires et traitements			5023693	4882165
Charges sociales			2048658	2092066
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			718345	719239
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27834	25688
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45000	17271
Autres charges			28420	48364
Total des charges d’exploitation (II) 			17254945	17493718
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-413141	1139145
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24300	22853
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24300	22853
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24300	22853
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-388841	1161999
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13822		9946	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9210		21148	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3784	
Total des produits exceptionnels (VII)	23032		34879	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	79			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1168	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	150645			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150724		1168	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-127693		33710	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4717		201039	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-241780		105181	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16889136		18690595	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17168607		17801105	
BENEFICE OU PERTE	-279471		889489	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		772332		15215
Total Immobilisations corporelles		12461108		538235
Total Immobilisations financières		133474		21286
Total Général		13366914		574736
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				787547
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5776	12993565
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				154760
Total Général			5776	13935873
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	469077	39434		508511
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9530038	678911		10208950
AMORTISSEMENTS Total Général	9999115	718345		10717460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				133000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				150645
Total Provisions pour risques et charges	105271	195645	17271	283645
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20051	27694	20051	27694
Autres provisions pour dépréciation	5637	140		5777
Total Provisions pour dépréciation	25688	27834	20051	33471
TOTAL GENERAL	130959	223479	37322	317116
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			72834	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			150645	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	140170		140170	
Autres immobilisations financières	7581		7581	
Clients douteux ou litigieux	27694		27694	
Autres créances clients	772083	772083		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3851	3851		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2192	2192		
Impôts sur les bénéfices	621011	621011		
T. V. A.	4051	4051		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	135396	135396		
Groupe et associés	1934245	1934245		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	113018	113018		
Charges constatées d’avance	1166167	1166187		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4927476	4752033	175444	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7622			7622
Fournisseurs et comptes rattachés	2096695	2096695		
Personnel et comptes rattachés	698632	698632		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	486036	486036		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14177	14177		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	324713	324713		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	88017	88017		
Groupe et associés	1610658	1610658		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	113227	113227		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5439778	5432155		7622
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	144			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	144