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BILAN CLINIQUE DE VILLENEUVE SAINT GEORGES 2017 Siren 956201461				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	500949	469077	31872	23448
Fonds commercial	256114		256114	256114
Autres immobilisations incorporelles	15269		15269	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4290703	3307996	982707	1067282
Autres immobilisations corporelles	8081688	6222043	1859646	2047703
Immobilisations en cours	88717		88717	10728
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7000		7000	8168
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	118894		118894	97029
Autres immobilisations financières	7581		7581	7580
TOTAL (I)	13366914	9999115	3367799	3518052
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	669076		669076	581341
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15903		15903	56749
Clients et comptes rattachés	1209729	20051	1189678	1201646
Autres créances	5165524	5637	5159887	1973138
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71269		71269	1205147
Charges constatées d’avance	136524		136524	149061
TOTAL (II)	7268024	25688	7242336	5167082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20634939	10024803	10610136	8685134
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	408000		408000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	60980		60979	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	132631		132630	
Réserve légale (1)	40800		40800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2645571		2649256	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	889489		1220314	
Subventions d’investissement	25721		42331	
Provisions réglementées			3784	
TOTAL (I)	4203192		4558094	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	105271		88363	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	105271		88363	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7622		7622	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23801		9330	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1093057		1031263	
Dettes fiscales et sociales	1786600		1987546	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48264		77207	
Autres dettes	3342328		925710	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6301673		4038678	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10610136		8685135	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18458151		18458151	18710014
Chiffres d’affaires nets	18458151		18458151	18710014
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			110205	342095
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39119	136454
Autres produits			25389	52979
Total des produits d’exploitation (I)			18632863	19241542
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			245	95
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3952586	3915833
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-87734	-15106
Autres achats et charges externes			4980502	4874394
Impôts, taxes et versements assimilés			863327	909970
Salaires et traitements			4882165	5133792
Charges sociales			2092066	2119962
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			719239	697654
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25688	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17271	18363
Autres charges			48364	36776
Total des charges d’exploitation (II) 			17493718	17691733
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1139145	1549805
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				629
Produits financiers de participations			22853	16285
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22853	16285
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22853	16285
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1161999	1565461
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9946			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21148		56079	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3784		72979	
Total des produits exceptionnels (VII)	34879		129058	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			16738	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1168		908	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1168		17646	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33710		111412	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	201039		181783	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105181		274776	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18690595		19386887	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17801105		18166573	
BENEFICE OU PERTE	889489		1220314	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		718301		54031
Total Immobilisations corporelles		11966852		494255
Total Immobilisations financières		112779		21864
Total Général		12797932		570151
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				772332
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12461108
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1168	133474
Total Général			1168	13366914
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	438738	30339		469077
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8841138	688900		9530038
AMORTISSEMENTS Total Général	9279876	719239		9999115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	3784		3784	
Provisions pour litiges				105271
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	88364	17271	364	105271
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7933	20051	7933	20051
Autres provisions pour dépréciation		5637		5637
Total Provisions pour dépréciation	7933	25688	7933	25688
TOTAL GENERAL	100081	42959	12081	130959
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42959	8297	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3784	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	118894			
Autres immobilisations financières	7581			
Clients douteux ou litigieux	20051			
Autres créances clients	1189678			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1172			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	342504			
T. V. A.	3764			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	177852			
Groupe et associés	4557322			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82910			
Charges constatées d’avance	136524			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6638251	6511777	126474	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7622			
Fournisseurs et comptes rattachés	1093057	1093057		
Personnel et comptes rattachés	826924	826924		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	633637	633637		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18653	18653		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	307387	307387		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48264	48264		
Groupe et associés	3270797	3270797		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71531	71531		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6277872	6270249		7622
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	140			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	140