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BILAN CLINIQUE DE VILLENEUVE SAINT GEORGES 2016 Siren 956201461				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	462187	438738	23449	34231
Fonds commercial	256114		256114	256114
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4085770	3018487	1067283	837013
Autres immobilisations corporelles	7870355	5822651	2047703	2271545
Immobilisations en cours	10728		10728	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8168		8168	8168
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	97029		97029	75477
Autres immobilisations financières	7581		7581	218601
TOTAL (I)	12797932	9279876	3518056	3701150
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	581342		581342	566235
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	56749		56749	1500
Clients et comptes rattachés	1209580	7933	1201647	1311455
Autres créances	1973139		1973139	544157
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1205147		1205147	1903901
Charges constatées d’avance	149062		149062	92612
TOTAL (II)	5175018	7933	5167085	4419860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17972950	9287809	8685141	8121010
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	408000		408000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	60980		60980	
 (dont écart d’équivalence)	132631			
Ecarts de réévaluation	132631		132631	
Réserve légale (1)	40800		40800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2649257		2513360	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1220314		1455897	
Subventions d’investissement	42332			
Provisions réglementées	3784		12475	
TOTAL (I)	4558097		4624142	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	88364		163000	
Provisions pour charges			64289	
TOTAL (III)	88364		227289	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			182	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7622		7622	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9330			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1031263		1003596	
Dettes fiscales et sociales	1987546		2019308	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77208		142449	
Autres dettes	925710		96422	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4038680		3269579	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8685141		8121010	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18710014		18710014	18539375
Chiffres d’affaires nets	18710014		18710014	18539375
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			342095	176555
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			136454	173938
Autres produits			52979	78159
Total des produits d’exploitation (I)			19241543	18968026
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			96	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3915834	3733757
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15107	-41728
Autres achats et charges externes			4874395	4338323
Impôts, taxes et versements assimilés			909970	1068038
Salaires et traitements			5133793	5271993
Charges sociales			2119962	1844738
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			697655	724815
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18364	122100
Autres charges			36776	234879
Total des charges d’exploitation (II) 			17691737	17296915
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1549806	1671112
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				572
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			630	
Produits financiers de participations			16282	294000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				33352
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16285	327352
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16285	327352
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1565462	1999035
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			44684	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	56080		39338	
Reprises sur provisions et transferts de charges	72980		18688	
Total des produits exceptionnels (VII)	129059		102710	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16738		5407	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	909		573	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17647		5980	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	111413		96730	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	181783		173002	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	274777		466866	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19386887		19398660	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18166573		17942763	
BENEFICE OU PERTE	1220314		1455897	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		715985		2315
Total Immobilisations corporelles		11272240		702621
Total Immobilisations financières		302246		21552
Total Général		12290473		726489
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				718301
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8009	11966852
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			211020	112778
Total Général			219029	12797932
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	425639	13098		438738
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8163682	685465	8009	8841138
AMORTISSEMENTS Total Général	8589322	698563	8009	9279876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	97029			
Autres immobilisations financières	7581			
Clients douteux ou litigieux	7934			
Autres créances clients	1251749			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3911			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	198529			
T. V. A.	4222			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	133040			
Groupe et associés	1486285			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97049			
Charges constatées d’avance	149062			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3436390	3323846	112544	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7622			
Fournisseurs et comptes rattachés	1031263	1031263		
Personnel et comptes rattachés	1015928	1015926		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	607725	607725		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16444	16444		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	347450	347450		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77208	77208		
Groupe et associés	883070	883070		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42640	42640		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4029350	4021727		7622
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel