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BILAN MATHEZ TRANSPORTS INTERNATIONAUX 2021 Siren 955803929				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement			1	
Frais de développement ou de recherche et développement	7622	7622		
Concessions, brevets et droits similaires	205876	122925	82950	45222
Fonds commercial	10976		10976	10976
Autres immobilisations incorporelles	24447	14382	10065	13025
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	117231	80126	37104	48339
Autres immobilisations corporelles	1516033	1236123	279910	311500
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27851		27851	27851
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4300		4300	1300
Autres immobilisations financières	51956		51956	59012
TOTAL (I)	1966295	1461180	505115	517228
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	72		72	
Clients et comptes rattachés	8442509	264496	8178012	5143206
Autres créances	92349		92349	179614
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2508765		2508765	2863704
Charges constatées d’avance	361937		361937	261628
TOTAL (II)	11405633	264496	11141136	8448153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13371929	1725677	11646252	8965382
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	373500		373500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	83846		83846	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37350		37350	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	17776		17776	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			571750	
Report à nouveau	2017		23839	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1112073		368717	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1626565		1476781	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	387579		407756	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	387579		407756	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	872860		1082124	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5391809		3736789	
Dettes fiscales et sociales	2072110		1418681	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21733		5588	
Autres dettes	1271014		835279	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9629528		7078464	
(V)	2578		2379	
TOTAL GENERAL (I à V)	11646252		8965382	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	17776		17776	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9014294		6230339	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5351702	28815770	34167472	24725303
Chiffres d’affaires nets	5351702	28815770	34167472	24725303
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9633	766
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73164	64425
Autres produits			16360	25865
Total des produits d’exploitation (I)			34266631	24816360
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			25748972	18934125
Impôts, taxes et versements assimilés			258004	298046
Salaires et traitements			4440928	3275149
Charges sociales			1727688	1279783
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			176820	196308
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			116528	105201
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54191	2863
Total des charges d’exploitation (II) 			32523134	24091479
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1743496	724881
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			149816	93600
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2009	5292
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4278	2857
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			156104	101749
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29783	21517
Différences négatives de change				719
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29783	22236
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			126320	79512
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1869817	804394
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2917	
Reprises sur provisions et transferts de charges	32717		49722	
Total des produits exceptionnels (VII)	32717		52639	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53982		22662	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1288		9853	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12540		151802	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67810		184317	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35093		-131677	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	286368		111530	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	436281		192468	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34455452		24970750	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33343378		24602032	
BENEFICE OU PERTE	1112073		368717	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	39952		41652	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1520092		116259
Total Immobilisations financières		88164		8290
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7622			7622
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	174718	17911	55321	137308
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1160252	158909	2911	1316250
AMORTISSEMENTS Total Général	1342592	176820	58232	1461181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				387579
Total Provisions pour risques et charges	407756	12540	32717	387579
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	205751	116529	57783	264497
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	205751	116529	57783	264497
TOTAL GENERAL	613508	129069	90500	652076
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		116529	57783	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12540	32717	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4300	4300		
Autres immobilisations financières	51957	51957		
Clients douteux ou litigieux	325950	325950		
Autres créances clients	8116560	8116560		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	238	238		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3672	3672		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43135	43135		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3656	3656		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41649	41649		
Charges constatées d’avance	361938	361938		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8953053	8953053		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2846	2846		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	870015	254781	615234	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5391810	5391810		
Personnel et comptes rattachés	1023815	1023815		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	706350	706350		
Impôts sur les bénéfices	253840	253840		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88105	88105		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21733	21733		
Groupe et associés	700446	700446		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	570569	570569		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9629528	9014295	615234	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23585			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	233408			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel