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BILAN MATHEZ TRANSPORTS INTERNATIONAUX 2020 Siren 955803929				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	7622	7622		
Concessions, brevets et droits similaires	206549	161327	45222	64188
Fonds commercial	10976		10976	10976
Autres immobilisations incorporelles	26416	13391	13025	837
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	116178	67838	48339	38741
Autres immobilisations corporelles	1403913	1092412	311500	456226
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27851		27851	27851
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1300		1300	1900
Autres immobilisations financières	59012		59012	51997
TOTAL (I)	1859820	1342592	517228	652719
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5348957	205751	5143206	6100329
Autres créances	179614		179614	357423
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2863704		2863704	175646
Charges constatées d’avance	261628		261628	204980
TOTAL (II)	8653904	205751	8448153	6838378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10513725	1548343	8965382	7491098
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	373500		373500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	83846		83846	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37350		37350	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	17776		17776	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	571750		971750	
Report à nouveau	23839		23839	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	368717		113339	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1476781		1621403	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	407756		305676	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	407756		305676	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1082124		603512	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3736789		3545982	
Dettes fiscales et sociales	1418681		1000391	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5588		53295	
Autres dettes	835279		358309	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7078464		5561490	
(V)	2379		2527	
TOTAL GENERAL (I à V)	8965382		7491098	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	17776		17776	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6230339		5365234	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			272722	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4705669	20019633	24725303	24019650
Chiffres d’affaires nets	4705669	20019633	24725303	24019650
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			766	866
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64425	15133
Autres produits			25865	27747
Total des produits d’exploitation (I)			24816360	24063397
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18934125	17654060
Impôts, taxes et versements assimilés			298046	295327
Salaires et traitements			3275149	4106667
Charges sociales			1279783	1457821
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			196308	185101
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			105201	86065
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2863	68976
Total des charges d’exploitation (II) 			24091479	23854021
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			724881	209376
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			93600	65427
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5292	8978
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2857	5564
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101749	79970
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21517	35698
Différences négatives de change			719	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22236	35698
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			79512	44271
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			804394	253647
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			18300	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2917			
Reprises sur provisions et transferts de charges	49722			
Total des produits exceptionnels (VII)	52639		18300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22662		45037	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9853		645	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	151802		114726	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	184317		160408	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-131677		-142108	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	111530			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	192468		-1800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24970750		24161667	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24602032		24048328	
BENEFICE OU PERTE	368717		113339	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	41652		49865	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7622		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		230378		14800
Total Immobilisations corporelles		1520866		49456
Total Immobilisations financières		81748		8876
Total Général		1840616		73132
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7622
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1236	243942
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50230	1520091
Prêts et immobilisations financières			2461	
Total Immobilisations financières			2461	88163
Total Général			53928	1859820
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7622			7622
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	154376	21577	1236	174718
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1025898	174730	40377	1160251
AMORTISSEMENTS Total Général	1187897	196308	41614	1342592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				407756
Total Provisions pour risques et charges	305676	151802	49722	407756
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	152375	105201	51825	205751
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	152375	105201	51825	205751
TOTAL GENERAL	458051	257004	101547	613507
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		105201	51825	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		151802	49722	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1300	1300		
Autres immobilisations financières	59012	59012		
Clients douteux ou litigieux	267164	267164		
Autres créances clients	5081793	5081793		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	444	444		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2271	2271		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1118	1118		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17483	17483		
Groupe et associés	93600	93600		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64696	64696		
Charges constatées d’avance	261628	261628		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5850513	5850513		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2286	2286		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1079837	231713	848124	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3736789	3736789		
Personnel et comptes rattachés	703460	703460		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	500873	500873		
Impôts sur les bénéfices	152038	152038		
T.V.A.	22478	22478		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39832	39832		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5588	5588		
Groupe et associés	513339	513339		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	321940	321940		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7078464	6230339	848124	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	864954			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	108483			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	513339			
Engagement de crédit-bail mobilier	90340		116963	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17260993		15702073	
Location, charges locatives et de copropriété	548146		516501	
Personnel extérieur à l’entreprise			3955	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	98640		107979	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1026345		1323550	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	18934125		17654060	
Taxe professionnelle	122809		147716	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	175237		147611	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	298046		295327	
Montant de la TVA. collectée	796914		1040268	
Total TVA. déductible sur biens et services	942192		950979	
Effectif moyen du personnel	111			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	111