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BILAN MATHEZ TRANSPORTS INTERNATIONAUX 2018 Siren 955803929				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	7622	7622		
Concessions, brevets et droits similaires	211529	131559	79970	76918
Fonds commercial	10976		10976	10976
Autres immobilisations incorporelles	13512	11824	1687	2537
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56356	53466	2889	5104
Autres immobilisations corporelles	1279464	826544	452919	436224
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27851		27851	27851
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2800		2800	1900
Autres immobilisations financières	48448		48448	239463
TOTAL (I)	1658561	1031018	627543	800977
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6395053	81443	6313610	5368683
Autres créances	167581		167581	295203
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	348313		348313	125425
Charges constatées d’avance	147749		147749	120117
TOTAL (II)	7058697	81443	6977254	5909430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8717259	1112461	7604798	6710407
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	373500		373500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	83846		83846	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37350		37350	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	17776		17776	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	915574		706984	
Report à nouveau	23839		23839	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	466255		208590	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1918143		1451888	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	190950		124026	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	190950		124026	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	279254		1249271	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3692401		2919278	
Dettes fiscales et sociales	1070591		800063	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27813		23570	
Autres dettes	421754		140455	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5491814		5132638	
(V)	3889		1854	
TOTAL GENERAL (I à V)	7604798		6710407	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	17776		17776	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5335323		5132638	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			975058	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5215859	17577538	22793397	19635423
Chiffres d’affaires nets	5215859	17577538	22793397	19635423
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9098	22833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28756	232389
Autres produits			24777	19778
Total des produits d’exploitation (I)			22856029	19910424
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16451941	14516913
Impôts, taxes et versements assimilés			285103	224546
Salaires et traitements			3625768	3285678
Charges sociales			1333492	1173070
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			183793	182252
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26731	31189
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25616	224163
Total des charges d’exploitation (II) 			21932446	19637813
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			923582	272610
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30552	42368
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5677	3454
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2558	28292
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38787	74114
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38198	39763
Différences négatives de change			263	2377
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38462	42141
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			325	31973
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			923908	304584
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12750		3489	
Reprises sur provisions et transferts de charges			6000	
Total des produits exceptionnels (VII)	12750		9489	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	158312		15445	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	84		2974	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	66924			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	225320		18419	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-212569		-8929	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	89105		24579	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	155977		62485	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22907568		19994029	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22441312		19785439	
BENEFICE OU PERTE	466255		208590	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	40878		53051	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7622		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		210788		25230
Total Immobilisations corporelles		1225687		175330
Total Immobilisations financières		269215		315559
Total Général		1713313		516118
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7622
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				236019
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			65195	1335821
Prêts et immobilisations financières			505674	
Total Immobilisations financières			505674	79099
Total Général			570869	1658561
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7622			7622
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	120356	23029		143384
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	784357	160765	65111	880011
AMORTISSEMENTS Total Général	912335	183794	65111	1031018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				190950
Total Provisions pour risques et charges	124026	66924		190950
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	83468	26731	28756	81443
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	83468	26731	28756	81443
TOTAL GENERAL	207494	93655	28756	272393
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26731	28756	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		66924		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2800	2800		
Autres immobilisations financières	48448	48448		
Clients douteux ou litigieux	156031	156031		
Autres créances clients	6239022	6239022		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1662	1662		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2468	2468		
Impôts sur les bénéfices	68923	68923		
T. V. A.	1110			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	756	756		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92664	92664		
Charges constatées d’avance	147749	147749		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6761632	6761632		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7397	7397		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	271858	115367	156491	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3692401	3692401		
Personnel et comptes rattachés	448873	448873		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	500302	500302		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87976	87976		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33441	33441		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27813	27813		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	421754	421754		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5491815	5335324	156491	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	106568			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	101254			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	119			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	119