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BILAN MATHEZ TRANSPORTS INTERNATIONAUX 2017 Siren 955803929				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	7622	7622		
Concessions, brevets et droits similaires	186299	109380	76918	73204
Fonds commercial	10976		10976	10976
Autres immobilisations incorporelles	13512	10974	2537	3387
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56356	51252	5104	9078
Autres immobilisations corporelles	1169330	733105	436224	339873
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27851		27851	27851
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1900		1900	1900
Autres immobilisations financières	239463		239463	283280
TOTAL (I)	1713312	912335	800977	749551
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5452151	83467	5368683	4126014
Autres créances	295203		295203	223136
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	125425		125425	427877
Charges constatées d’avance	120117		120117	116756
TOTAL (II)	5992898	83467	5909430	4893784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7706211	995803	6710407	5643336
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	373500		373500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	83846		83846	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37350		37350	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	17776		17776	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	706984		602027	
Report à nouveau	23839		23839	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	208590		104956	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7			
TOTAL (I)	1451888		1243298	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	124026		130026	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	124026		130026	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1249271		823012	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2919278		2611030	
Dettes fiscales et sociales	800063		612908	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23570			
Autres dettes	140455		221228	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5132638		4268179	
(V)	1854		1832	
TOTAL GENERAL (I à V)	6710407		5643336	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	17776			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4963159		4117448	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	975058		559022	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4129962	15505460	19635423	18471813
Chiffres d’affaires nets	4129962	15505460	19635423	18471813
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22833	12026
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			232389	13747
Autres produits			19778	16670
Total des produits d’exploitation (I)			19910424	18514257
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14516913	13692958
Impôts, taxes et versements assimilés			224546	218620
Salaires et traitements			3285678	3103793
Charges sociales			1173070	1108457
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			182252	140359
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31189	57338
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			224163	14272
Total des charges d’exploitation (II) 			19637813	18335800
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			272610	178457
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			42368	48400
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3454	1870
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			28292	17628
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74114	67898
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39763	50393
Différences négatives de change			2377	2061
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42141	52455
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31973	15443
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			304584	193900
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2663	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3489		7341	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6000		140000	
Total des produits exceptionnels (VII)	9489		150004	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15445		142478	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2974		14456	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			82013	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18419		238948	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8929		-88943	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	24579			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62485			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19994029		18732161	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19785439		18627204	
BENEFICE OU PERTE	208590		104956	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	53051		44122	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7622		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		235769		26305
Total Immobilisations corporelles		1042327		254049
Total Immobilisations financières		313032		14604
Total Général		1598750		294959
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7622
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			51285	210788
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70689	1225687
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			58421	269215
Total Général			180395	1713313
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7622			7622
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	148200	23441	51285	120356
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	693375	158810	67827	784358
AMORTISSEMENTS Total Général	849198	182250	119112	912336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				124026
Total Provisions pour risques et charges	130026		6000	124026
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	284668	31189	232390	83468
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	284668	31189	232390	83468
TOTAL GENERAL	414694	31189	238390	207494
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31189	232390	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			6000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1900	1900		
Autres immobilisations financières	239464	239464		
Clients douteux ou litigieux	113286			
Autres créances clients	5338865			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1609			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3342			
Impôts sur les bénéfices	104864			
T. V. A.	45070			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11582			
Groupe et associés	42368			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86369			
Charges constatées d’avance	120118			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6108836	6108836		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	982727	982727		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	266544	97064	169480	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2919278	2919278		
Personnel et comptes rattachés	350574	350574		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	437381	437381		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12109	12109		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23571	23571		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	140455	140455		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5132639	4963159	169480	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	131040			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	121534			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	102			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	102