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BILAN HOTEL TROCADERO 2020 Siren 955804216				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	610		610	610
Autres immobilisations incorporelles	75	75		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4900		4900	4900
Constructions	181875	148637	33238	34953
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12449	8389	4060	807
Autres immobilisations corporelles	160661	54730	105932	51334
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	330		330	330
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	348		348	348
TOTAL (I)	361249	211831	149418	93282
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	100		100	
Autres créances	638372		638372	647237
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	613605		613605	591139
Charges constatées d’avance	1678		1678	4541
TOTAL (II)	1253754		1253754	1242918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1615003	211831	1403172	1336200
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37450		37450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3745		3745	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	346449		346449	
Report à nouveau	648814		591146	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56797		57668	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1093255		1036458	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33666		20392	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9529		34449	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	201275		146425	
Dettes fiscales et sociales	53024		49702	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12424		48774	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	309917		299742	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1403172		1336200	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	309917			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	958902		958902	976949
Chiffres d’affaires nets	958902		958902	976949
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5773	4135
Autres produits			12	8
Total des produits d’exploitation (I)			964687	981091
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10942	13301
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			411159	366050
Impôts, taxes et versements assimilés			28362	32505
Salaires et traitements			376442	428234
Charges sociales			41181	38615
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18420	13969
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33322	49671
Total des charges d’exploitation (II) 			919828	942345
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44859	38747
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7625	8276
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7625	8276
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			712	1246
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			712	1246
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6913	7030
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51772	45776
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			23847	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23600		23847	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	632			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	797			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1429			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22171		23847	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17146		11955	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	995912		1013214	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	939115		955546	
BENEFICE OU PERTE	56797		57668	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5773			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75			75
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	249739	18420	56403	211756
AMORTISSEMENTS Total Général	249814	18420	56403	211831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	348		348	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	640150	640150		
TOTAL ETAT DES CREANCES	640498	640150	348	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33666	33666		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9529	9529		
Fournisseurs et comptes rattachés	201275	201275		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53024	53024		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12424	12424		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	309917	309917		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel