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BILAN HOTEL CARLTON 2016 Siren 955801113				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	13263		13263	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52759	47033	5726	
Autres immobilisations corporelles	478778	276628	202149	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	225		225	
TOTAL (I)	545026	323661	221365	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1746		1746	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	300		300	
Clients et comptes rattachés	838		838	
Autres créances	29528		29528	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3517		3517	
Charges constatées d’avance	4707		4707	
TOTAL (II)	40637		40637	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	585664	323661	262002	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38119			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	931			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	54022			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-47992			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	45080			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4550			
Emprunts et dettes financières divers (4)	128369			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31878			
Dettes fiscales et sociales	49533			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2590			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	216921			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	262002			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	216921			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4550			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	386478		386478	
Chiffres d’affaires nets	386478		386478	
				
Production stockée				
Production immobilisée			14	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5130	
Autres produits			16	
Total des produits d’exploitation (I)			391639	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12328	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-51	
Autres achats et charges externes			183358	
Impôts, taxes et versements assimilés			25828	
Salaires et traitements			154429	
Charges sociales			28558	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36701	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1028	
Total des charges d’exploitation (II) 			442181	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-50542	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			379	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			379	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-379	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-50921	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14700			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11770			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11770			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2929			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	406339			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	454331			
BENEFICE OU PERTE	-47992			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5130			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1023			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13263		
Total Immobilisations corporelles		504173		40385
Total Immobilisations financières		225		
Total Général		517662		40385
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13263
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		13021		
Total Immobilisations corporelles		13021		531538
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				225
Total Général		13021		545026
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	286959	36701		323661
AMORTISSEMENTS Total Général	286959	36701		323661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	225			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	838			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9232			
T. V. A.	1295			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19001			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4707			
TOTAL ETAT DES CREANCES	35299	35074	225	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4550	4550		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31878	31878		
Personnel et comptes rattachés	25643	25643		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20557	20557		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1064	1064		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2268	2268		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	128369	128369		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2590	2590		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	216921	216921		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	45149			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	75884			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	62323			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	183358			
Taxe professionnelle	8204			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17624			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25828			
Montant de la TVA. collectée	39641			
Total TVA. déductible sur biens et services	15088			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7