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BILAN COMPAGNIE MEDITERRANEENE DES CAFES 2020 Siren 955802061				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1147844	894528	253316	354002
Fonds commercial	2513488	47216	2466272	2466272
Autres immobilisations incorporelles	183988	114337	69651	69651
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4794980		4794980	4794980
Constructions	11405371	4347076	7058295	7596213
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28578470	23558978	5019492	2640279
Autres immobilisations corporelles	12539230	7118144	5421086	4967846
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1095051		1095051	1457640
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14520444	6500	14513944	14513944
Créances rattachées à des participations	195700		195700	
Autres titres immobilisés				20511
Prêts	17194	13791	3403	15805
Autres immobilisations financières	128034		128034	205548
TOTAL (I)	77119794	36100571	41019224	39102690
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8166632	45333	8121299	7142550
En cours de production de biens	18198		18198	37963
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5266009	51342	5214667	5729756
Marchandises	4161738	47862	4113876	5278674
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17408756	599845	16808911	19875551
Autres créances	1610036		1610036	4295320
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45518049		45518049	8664332
Charges constatées d’avance	2027974		2027974	1929830
TOTAL (II)	84177392	744383	83433010	52953975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1396		1396	3148
TOTAL GENERAL (0 à V)	161298582	36844953	124453629	92059814
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2156490		2156490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	241015		241015	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	215649		215649	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39973545		39973545	
Report à nouveau	4223495			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4004891		4223495	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	766576		1059639	
TOTAL (I)	51581661		47869833	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	283009		308291	
TOTAL (II)	283009		308291	
Provisions pour risques	3491301		2725434	
Provisions pour charges	187600			
TOTAL (III)	3678901		2725434	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45719828		15438473	
Emprunts et dettes financières divers (4)	141284		69422	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15528137		17765155	
Dettes fiscales et sociales	4433528		4802282	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			27798	
Autres dettes	2822281		2797350	
Produits constatés d’avance (2)	251904		246758	
TOTAL (IV)	68896963		41147238	
(V)	13095		9017	
TOTAL GENERAL (I à V)	124453629		92059814	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	32241617		27797658	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	29976		7	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24987356	1305071	26292426	22947239
Production vendue biens	68828412	5077316	73905728	84248640
Production vendue services	1323068	193185	1516252	2156729
Chiffres d’affaires nets	95138836	6575571	101714407	109352608
				
Production stockée			-514882	1420449
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1197803	945853
Autres produits			301742	54703
Total des produits d’exploitation (I)			102699070	111773613
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19152973	20559715
Variation de stock (marchandises)			1304587	-960041
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36728301	38475804
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-958888	872247
Autres achats et charges externes			20363865	25160222
Impôts, taxes et versements assimilés			1464485	1725710
Salaires et traitements			11050930	12242201
Charges sociales			4454038	4871111
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2730493	2271578
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			238884	387973
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			463056	263361
Autres charges			365731	90390
Total des charges d’exploitation (II) 			97358455	105960272
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5340614	5813341
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			444919	175077
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			222	483
Autres intérêts et produits assimilés			20816	9084
Reprises sur provisions et transferts de charges			3148	9725
Différences positives de change			30870	44538
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			499975	238907
Dotations financières sur amortissements et provisions			5186	3148
Intérêts et charges assimilées			171303	198534
Différences négatives de change			15191	13765
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			191680	215448
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			308295	23459
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5648910	5836800
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24474		96531	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1698487		1880121	
Reprises sur provisions et transferts de charges	839046		860039	
Total des produits exceptionnels (VII)	2562007		2836691	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	85824		269805	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2053053		2098581	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1442312		404855	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3581188		2773241	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1019181		63450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	172783		399211	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	452055		1277543	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	105761052		114849211	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	101756161		110625715	
BENEFICE OU PERTE	4004891		4223495	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	249014		245451	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1630			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			3	4
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4113671		33980
Total Immobilisations corporelles		55890396		9744772
Total Immobilisations financières		14772308		232650
Total Général		74776375		10011401
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			302331	3845320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1104900	6117165	58413103
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			143587	14861372
Total Général		1104900	6563082	77119794
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	888089	134667	128227	894528
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34433439	2597605	2006846	35024199
AMORTISSEMENTS Total Général	35321528	2732272	2135074	35918727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	2732272			
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1059639	21833	314896	766576
Provisions pour litiges				2962000
Provisions pour garanties données aux clients				527905
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1396
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				187600
Total Provisions pour risques et charges	2725434	1883152	929685	3678901
sur immobilisations – incorporelles	335656		174104	161553
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6500
sur immobilisations –autres immobilisations financières	10000	3791		13791
Sur stocks et en cours	284215	34103	173781	144537
Sur comptes clients	593583	204781	198518	599845
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1229954	242674	546403	926226
TOTAL GENERAL	5015027	2147659	1790983	5371703
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		701940	948789	
                                             - Financières		5186	3148	
                                            - Exceptionnelles		1440533	839046	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	195700	195700		
Prêts	17194	4487	12706	
Autres immobilisations financières	128034		128034	
Clients douteux ou litigieux	625001	625001		
Autres créances clients	16783755	16783755		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	66822	66822		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	52487	52487		
Impôts sur les bénéfices	12979	12979		
T. V. A.	697167	697167		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	95387	95387		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	685194	685194		
Charges constatées d’avance	2027974	2027974		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21387694	21246953	140741	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29976	29976		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45689852	9034505	31487265	5168082
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15528137	15528137		
Personnel et comptes rattachés	1969087	1969087		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1900174	1900174		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	394464	394464		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	169803	169803		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	141284	141284		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2822281	2822281		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	251904	251904		
TOTAL – ETAT DES DETTES	68896963	32241617	31487265	5168082
Emprunts souscrits en cours d’exercice	31615525			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1363469			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel