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BILAN COMPAGNIE MEDITERRANEENE DES CAFES 2018 Siren 955802061				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1363418	1220277	143142	122717
Fonds commercial	2562274	219802	2342472	1972472
Autres immobilisations incorporelles	185505	115854	69651	69651
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4104980		4104980	4104980
Constructions	6505371	3379148	3126223	3410585
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25495452	23502441	1993011	3671169
Autres immobilisations corporelles	11110073	6622089	4487984	4634299
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1217050		1217050	1057766
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14520444	6500	14513944	10842904
Créances rattachées à des participations	150000		150000	
Autres titres immobilisés	20511		20511	20511
Prêts	209765	13700	196065	206023
Autres immobilisations financières	237899		237899	170765
TOTAL (I)	67682743	35079811	32602932	30283841
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8049557	6661	8042896	7742782
En cours de production de biens	48963		48963	131381
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4360443	42118	4318324	4742028
Marchandises	4505952	50495	4455458	5236767
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20703553	572431	20131122	19154414
Autres créances	2805408		2805408	2928977
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19172602		19172602	22303747
Charges constatées d’avance	1838710		1838710	2522022
TOTAL (II)	61485188	671705	60813482	64762118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	6025		6025	3446
TOTAL GENERAL (0 à V)	129173955	35751517	93422439	95049405
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2156490		2156490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	241015		241015	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	215649		215649	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36804750		33367914	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4578795		4562237	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1140593		1305192	
TOTAL (I)	45137292		41848496	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	336527		302767	
TOTAL (II)	336527		302767	
Provisions pour risques	3358427		4592462	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3358427		4592462	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19213682		19298409	
Emprunts et dettes financières divers (4)	182742		122083	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15355471		18600010	
Dettes fiscales et sociales	4824009		4712641	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	212890		7481	
Autres dettes	4554215		5332283	
Produits constatés d’avance (2)	200549		171274	
TOTAL (IV)	44543558		48244180	
(V)	46636		61501	
TOTAL GENERAL (I à V)	93422439		95049405	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	29853573		30979553	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3008201		244518	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16983676	1932385	18916060	18177672
Production vendue biens	78593254	5421810	84015064	82622984
Production vendue services	1918081		1918081	1896504
Chiffres d’affaires nets	97495011	7354195	104849206	102697159
				
Production stockée			-388920	412479
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1348734	1102482
Autres produits			71188	182105
Total des produits d’exploitation (I)			105880208	104394226
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15564787	14361933
Variation de stock (marchandises)			737459	701144
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38527274	39672261
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-114883	-247245
Autres achats et charges externes			24981827	23117930
Impôts, taxes et versements assimilés			1490188	1746408
Salaires et traitements			11754668	11225837
Charges sociales			4822640	4565294
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1906623	2308046
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				335656
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			417554	174204
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			325679	556777
Autres charges			283540	171238
Total des charges d’exploitation (II) 			100697355	98689484
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5182853	5704742
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			356788	312235
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			876	11753
Autres intérêts et produits assimilés			11094	12333
Reprises sur provisions et transferts de charges			3446	71230
Différences positives de change			8357	381141
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			380561	788693
Dotations financières sur amortissements et provisions			16025	3446
Intérêts et charges assimilées			264212	283602
Différences négatives de change			141	131969
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			280377	419017
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			100184	369676
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5283037	6074418
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2087994		81583	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2233871		1543622	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1589570		2087824	
Total des produits exceptionnels (VII)	5911435		3713028	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	428853		283322	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2371117		2212220	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2207493		1331392	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5007463		3826934	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	903972		-113906	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	335997		301724	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1272217		1096551	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	112172204		108895946	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	107593409		104333710	
BENEFICE OU PERTE	4578795		4562237	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	225318		135991	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3638295		472903
Total Immobilisations corporelles		48064277		4648925
Total Immobilisations financières		11250403		4032505
Total Général		62952975		9154334
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4111198
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		726446		
Total Immobilisations corporelles		726446	3553830	48432926
Prêts et immobilisations financières			144290	
Total Immobilisations financières			144290	15138619
Total Général		726446	3698120	67682743
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1137799	82478		1220277
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31185479	3611438	1293238	33503679
AMORTISSEMENTS Total Général	32323277	3693916	1293238	34723955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1305192		164599	1140593
Provisions pour litiges				2385506
Provisions pour garanties données aux clients				966896
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				6025
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4592462	751904	1985939	3358427
sur immobilisations – incorporelles	335656			335656
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6500
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3700	10000		13700
Sur stocks et en cours	123453	99274	123453	99274
Sur comptes clients	575540	318280	321389	572431
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1165901	427554	565894	1027561
TOTAL GENERAL	7063555	1179458	2716432	5526581
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		743233	1123416	
                                             - Financières		16025	3446	
                                            - Exceptionnelles		420200	1589570	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	150000	150000		
Prêts	209765	188218	21547	
Autres immobilisations financières	237899		237899	
Clients douteux ou litigieux	604537	604537		
Autres créances clients	20099016	20099016		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	58696	58696		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16963	16963		
Impôts sur les bénéfices	873617	873617		
T. V. A.	713428	713428		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21074	21074		
Groupe et associés	37824	37824		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1083805	1083805		
Charges constatées d’avance	1838710	1838710		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25945334	25685888	259446	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3008201	3008201		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16205481	1515496	4151384	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15355471	15355471		
Personnel et comptes rattachés	2259538	2259538		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2482493	2482493		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72419	72419		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9559	9559		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	212890	212890		
Groupe et associés	182742	182742		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4554215	4554215		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	200549	200549		
TOTAL – ETAT DES DETTES	44543558	29853573	4151384	10538601
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2843584			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	332			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	332