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BILAN COMPAGNIE MEDITERRANEENE DES CAFES 2016 Siren 955802061				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1421766	1222703	199063	267443
Fonds commercial	2192274		2192274	2192274
Autres immobilisations incorporelles	163113		163113	163113
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4104980		4104980	4104980
Constructions	6484821	2795320	3689501	3939670
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24148242	20866187	3282055	4152249
Autres immobilisations corporelles	10865581	6390824	4474757	4607726
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1345158		1345158	607959
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10849404	6500	10842904	11120592
Créances rattachées à des participations				39388
Autres titres immobilisés	20511		20511	20511
Prêts	425891	11943	413948	385543
Autres immobilisations financières	213150		213150	164467
TOTAL (I)	62234892	31293478	30941414	31765915
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7733398	108815	7624582	9208804
En cours de production de biens	2336		2336	32910
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4336884	7335	4329549	3819581
Marchandises	5945214	7303	5937911	2760411
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20232110	628366	19603745	19199529
Autres créances	4359557	175752	4183806	5668037
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9069229		9069229	8696843
Charges constatées d’avance	1268235		1268235	1113427
TOTAL (II)	52946964	927571	52019393	50499540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	62987		62987	24665
TOTAL GENERAL (0 à V)	115244842	32221049	83023794	82290121
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2156490		2156490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	241015		241015	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	215649		215649	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31439129		29408320	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3099451		4101905	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2755158		3277514	
TOTAL (I)	39906891		39400892	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	295482		171345	
TOTAL (II)	295482		171345	
Provisions pour risques	4086853		3327915	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4086853		3327915	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8352229		13463901	
Emprunts et dettes financières divers (4)	98060		47998	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20643046		16146999	
Dettes fiscales et sociales	4606779		4462991	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	67171		109666	
Autres dettes	4669028		4897524	
Produits constatés d’avance (2)	186724		154888	
TOTAL (IV)	38623038		39283967	
(V)	111530		106001	
TOTAL GENERAL (I à V)	83023794		82290121	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	34587321		33566460	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1725629		4795799	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15105962	2696025	17801988	15669636
Production vendue biens	71860793	6646483	78507276	77395375
Production vendue services	1483072		1483072	1821913
Chiffres d’affaires nets	88449827	9342508	97792335	94886924
				
Production stockée			512465	159901
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			961226	1287559
Autres produits			1216	1716
Total des produits d’exploitation (I)			99267243	96336100
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18082657	13858767
Variation de stock (marchandises)			-3145934	1153779
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33693789	36151650
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1698350	-1791622
Autres achats et charges externes			23631857	23578230
Impôts, taxes et versements assimilés			1454961	1298459
Salaires et traitements			10972326	10191252
Charges sociales			4583187	4288209
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2628383	2453991
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			267508	302296
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			757195	445091
Autres charges			187955	30879
Total des charges d’exploitation (II) 			94812235	91960981
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4455008	4375119
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			299445	1059708
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			21408	33685
Autres intérêts et produits assimilés			29873	119048
Reprises sur provisions et transferts de charges			24665	8251
Différences positives de change			154153	604464
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			529544	1825156
Dotations financières sur amortissements et provisions			62987	24665
Intérêts et charges assimilées			488192	298604
Différences négatives de change			244021	1027519
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			795199	1350788
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-265655	474368
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4189353	4849486
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51443		762205	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1626593		1424599	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1227211		1305868	
Total des produits exceptionnels (VII)	2905247		3492672	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	200820		587370	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1645606		1444015	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1040636		1341171	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2887061		3372555	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18186		120116	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	263471		177524	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	844617		690174	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	102702035		101653927	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	99602583		97552023	
BENEFICE OU PERTE	3099451		4101905	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	182040		307726	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			208	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3725355		56228
Total Immobilisations corporelles		45554777		2527278
Total Immobilisations financières		11748944		217002
Total Général		61029076		2800508
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4429	3777153
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		469670		
Total Immobilisations corporelles		469670	663603	46948782
Prêts et immobilisations financières			139913	
Total Immobilisations financières			456989	11508957
Total Général		469670	1125022	62234892
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1102524	124608	4429	1222703
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28142194	2509979	599841	30052331
AMORTISSEMENTS Total Général	29244718	2634588	604271	31275034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	3277514	339836	862192	2755158
Provisions pour litiges				2942142
Provisions pour garanties données aux clients				1081724
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				62987
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3327915	1520982	762044	4086853
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	169356	26194	72097	123453
Sur comptes clients	742203	220892	334729	628366
Autres provisions pour dépréciation	155401	20351		175752
Total Provisions pour dépréciation	1085404	267437	406827	946014
TOTAL GENERAL	7690834	2128254	2031063	7788025
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1024703	779187	
                                             - Financières		62987	24665	
                                            - Exceptionnelles		1040636	1227211	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	425891	387263		
Autres immobilisations financières	213150	213150		
Clients douteux ou litigieux	695039			
Autres créances clients	19537071			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	112091			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6921			
Impôts sur les bénéfices	569848			
T. V. A.	959302			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	39109			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2672286			
Charges constatées d’avance	1268235			
TOTAL ETAT DES CREANCES	26498945	25765277	733668	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1725629	1725629		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6626599	2590883	3669324	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20643046	20643046		
Personnel et comptes rattachés	1888347	1888347		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2161346	2161346		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70267	70267		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	486819	486819		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	67171	67171		
Groupe et associés	98060	98060		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4669028	4669028		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	186724	186724		
TOTAL – ETAT DES DETTES	38623038	34587321	3669324	366393
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3036611			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel