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BILAN VERNE ET CLET 2018 Siren 955507371				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27739	25804	1935	7753
Fonds commercial	4573		4573	4573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12714	12714		
Autres immobilisations corporelles	76741	61217	15525	16371
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66814		66814	69666
TOTAL (I)	188582	99735	88847	98364
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	570991	46094	524897	329644
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1358122	305763	1052359	799384
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	243895		243895	99792
Autres créances	298779		298779	255046
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9503		9503	126573
Charges constatées d’avance	41821		41821	51735
TOTAL (II)	2523111	351857	2171254	1662174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2711693	451592	2260102	1760539
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	534000		534000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	23378		23378	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	61796		61796	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	294788		234478	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	134687		60311	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1048649		913962	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73282		95427	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1433		1433	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	88492			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	796086		568291	
Dettes fiscales et sociales	133814		137676	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	118021		43750	
Produits constatés d’avance (2)	325			
TOTAL (IV)	1211453		846577	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2260102		1760539	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1433			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			4484848	4117357
Production vendue services			33455	32884
Chiffres d’affaires nets			4518303	4150241
				
Production stockée			273421	5175
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			34813	26083
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30338	17247
Autres produits			298	2320
Total des produits d’exploitation (I)			4857173	4201066
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1567036	1212196
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-192512	5787
Autres achats et charges externes			2778741	2369056
Impôts, taxes et versements assimilés			15417	12803
Salaires et traitements			372889	368551
Charges sociales			146248	147778
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13641	14169
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26139	30157
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7057	134
Total des charges d’exploitation (II) 			4734656	4160630
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			122517	40437
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				502
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12274	11909
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			834	79
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13108	12489
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60635	49816
Différences négatives de change			217	285
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60852	50101
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47744	-37611
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74773	2825
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges			16134	
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		16134	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	305		16398	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	305		16398	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	695		-264	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-59219		-57749	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4871281		4229689	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4736594		4169379	
BENEFICE OU PERTE	134687		60311	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32312		
Total Immobilisations corporelles		89771		
Total Immobilisations financières		69666		
Total Général		191750		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32312
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				89455
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				66814
Total Général				188582
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19986	5818		25804
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73399	7823	7292	73931
AMORTISSEMENTS Total Général	93385	13641	7292	99735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26139	6434	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66814		66814	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	243895	243895		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	77916	77916		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	78072	78072		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	141791	141791		
Charges constatées d’avance	41821	41821		
TOTAL ETAT DES CREANCES	651309	584495	66814	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	73282	24831	48451	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	796086	650397	145689	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	133814	109668	24146	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1433	1433		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	118021	118021		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	325	325		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1122961	904675	218286	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22362			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11		10