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BILAN SOCIETE NATIONALE DE PROPRIETE D'IMMEUBLES 2021 Siren 955501408				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	101193		101193	101193
Constructions	931048	333040	598007	626538
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15218	14119	1099	4811
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6034512		6034512	6034512
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	2200		2200	2200
TOTAL (I)	7084186	347159	6737027	6769269
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5097319		5097319	5097319
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	169732	74714	95018	85956
Autres créances	8466662		8466662	6954600
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	78519		78519	78519
Disponibilités	2239070		2239070	3753615
Charges constatées d’avance	1005		1005	1005
TOTAL (II)	16052306	74714	15977592	15971013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23136492	421874	22714619	22740283
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6400000		6400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	528725		491785	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9281182		8827584	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	982862		738797	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17192769		16458166	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2864436		3229430	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2492860		2709273	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115590		153970	
Dettes fiscales et sociales	24638		165908	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24326		23536	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5521849		6282117	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22714619		22740283	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	116		105	
Dont emprunts participatifs	2492860			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	762039		762039	806213
Chiffres d’affaires nets	762039		762039	806213
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5246	7541
Autres produits				2979
Total des produits d’exploitation (I)			767285	816734
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			305259	303626
Impôts, taxes et versements assimilés			52340	46815
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32243	32837
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30934	37348
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35799	38543
Total des charges d’exploitation (II) 			456575	459169
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			310711	357565
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			65633	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			105166	
Produits financiers de participations			914317	270008
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				163
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			914317	270171
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47761	51148
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47761	51148
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			866556	219023
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1137734	576589
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			551090	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			551090	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			148000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			148000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			403090	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	154872		240882	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1747235		1637995	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	764373		899198	
BENEFICE OU PERTE	982862		738797	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1047459		
Total Immobilisations financières		6036727		
Total Général		7084186		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1047459
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6036727
Total Général				7084186
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	314916	32243		347159
AMORTISSEMENTS Total Général	314916	32243		347159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43780	30934		74714
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43780	30934		74714
TOTAL GENERAL	43780	30934		74714
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30934		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2200	2200		
Clients douteux ou litigieux	74714	74714		
Autres créances clients	95018	95018		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	112248	112248		
T. V. A.	19859	19859		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5449696	5449696		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2884859	2884859		
Charges constatées d’avance	1005	1005		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8639599	8639599		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	116	116		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2864320	370238	1347753	1146329
Emprunts et dettes financières divers	109956	109956		
Fournisseurs et comptes rattachés	115590	115590		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24638	24638		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2382905	2382905		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24326	24326		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5521849	3027767	1347753	1146329
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	364345			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel