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BILAN SOCIETE NATIONALE DE PROPRIETE D'IMMEUBLES 2018 Siren 955501408				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	101193		101193	101193
Constructions	844133	247544	596589	685751
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13867	4379	9488	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6174512		6174512	6158513
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7133719	251922	6881797	6945472
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5097319		5097319	3650878
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	124469		124469	107078
Autres créances	3789177		3789177	4584917
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	78519		78519	78519
Disponibilités	4042051		4042051	5228099
Charges constatées d’avance	1005		1005	
TOTAL (II)	13132541		13132541	13649490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20266260	251922	20014337	20594963
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6400000		6400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	415586		195384	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7379795		3195965	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	165810		4404032	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14361191		14195381	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3806608		2740311	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1762115		1966312	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63004		511297	
Dettes fiscales et sociales	20745		1180942	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	674		720	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5653146		6399581	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20014337		20594963	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2212395		4002180	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	105		48336	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2975000		2975000	1840000
Production vendue biens				
Production vendue services	633975		633975	802800
Chiffres d’affaires nets	3608975		3608975	2642800
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7693	45508
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			3616669	2688307
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3807061	
Variation de stock (marchandises)			-1446441	1550000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			530162	807976
Impôts, taxes et versements assimilés			118271	131615
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32701	124811
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32851	38237
Total des charges d’exploitation (II) 			3074605	2652639
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			542064	35668
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			284590	1224
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			255	29622
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			284845	1254273
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			138289	150054
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			138289	150054
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			146556	1104219
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			688620	1139887
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7500000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			167105	
Total des produits exceptionnels (VII)			7667105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2757437	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	57179		4463	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57179		2761899	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57179		4905206	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	465631		1641060	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3901514		11609685	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3735704		7205653	
BENEFICE OU PERTE	165810		4404032	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1039934		10206
Total Immobilisations financières		6158528		3377522
Total Général		7198462		3387728
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			90947	959192
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3361523		6174527
Total Général		3361523	90947	7133719
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	252990	32701	33768	251922
AMORTISSEMENTS Total Général	252990	32701	33768	251922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	124469	124469		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	343193	343193		
T. V. A.	150983	150983		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3253341	3253341		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41660	41660		
Charges constatées d’avance	1005	1005		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3914652	3914652		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	105	105		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3806503	365752	1462085	
Emprunts et dettes financières divers	92256	92256		
Fournisseurs et comptes rattachés	63004	63004		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20745	20745		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1669859	1669859		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	674	674		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5653146	2212395	1462085	1978666
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1988404			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel