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BILAN SOCIETE NATIONALE DE PROPRIETE D'IMMEUBLES 2017 Siren 955501408				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	101193		101193	199959
Constructions	935080	249329	685751	3469233
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3661	3661		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6158513		6158513	5158613
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7198462	252990	6945472	8827820
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3650878		3650878	5200878
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	107078		107078	72315
Autres créances	4584917		4584917	2375620
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	78519		78519	78519
Disponibilités	5228099		5228099	2612319
Charges constatées d’avance				565
TOTAL (II)	13649490		13649490	10340216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20847952	252990	20594963	19168036
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6400000		6400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	195384		144656	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3195965		2232135	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4404032		1014557	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			162642	
TOTAL (I)	14195381		9953991	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2740311		6530701	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1966312		2350562	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	511297		72394	
Dettes fiscales et sociales	1180942		260137	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	720		250	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6399581		9214045	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20594963		19168036	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4002180		3400798	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	48336		9	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1840000		1840000	
Production vendue biens				
Production vendue services	802800		802800	1103243
Chiffres d’affaires nets	2642800		2642800	1103243
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45508	6615
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2688307	1109858
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1550000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			807976	235927
Impôts, taxes et versements assimilés			131615	131502
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124811	237489
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38237	48830
Total des charges d’exploitation (II) 			2652639	653747
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35668	456111
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1224651	1197055
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29622	32778
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1254273	1229834
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			150054	183786
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			150054	183786
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1104219	1046048
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1139887	1502159
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7500000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	167105			
Total des produits exceptionnels (VII)	7667105			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2757437			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4463		9636	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2761899		9636	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4905206		-9636	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1641060		477965	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11609685		2339692	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7205653		1325134	
BENEFICE OU PERTE	4404032		1014557	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5208445		
Total Immobilisations financières		5158628		999900
Total Général		10367073		999900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4168511	1039934
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6158528
Total Général			4168511	7198462
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1539253	124811	1411074	252990
AMORTISSEMENTS Total Général	1539253	124811	1411074	252990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	162642	4463	167105	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	162642	4463	167105	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4463	167103	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	107078			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	101413			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4268137			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	215363			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4691995	4691995		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48336	48336		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2691974	294573	1224750	
Emprunts et dettes financières divers	37691	37691		
Fournisseurs et comptes rattachés	511297	511297		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1163096	1163096		
T.V.A.	17846	17846		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1928621	1928621		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	720	720		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6399581	4002180	1224750	1172651
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3833333			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel