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BILAN LYON PLAGE SAS 2019 Siren 955509328				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34202	34202		5789
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	251747		251747	251747
Constructions	5067152	4294363	772788	894022
Installations techniques, matériel et outillage industriels	448560	404434	44126	70899
Autres immobilisations corporelles	1109967	904190	205777	198297
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	53248		53248	19950
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	61		61	61
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6964937	5637190	1327747	1440766
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	836		836	798
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15734		15734	9407
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	140779		140779	74945
Autres créances	5325958		5325958	4951592
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				150000
Disponibilités	32107		32107	81519
Charges constatées d’avance	7516		7516	9052
TOTAL (II)	5522929		5522929	5277314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12487865	5637190	6850676	6718080
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1063731		1063731	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2234		2234	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22961		22228	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	205128		191220	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	170509		14640	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1464562		1294053	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			400000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			400000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3000547		3052710	
Emprunts et dettes financières divers (4)	450972		377552	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	363435		300837	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	328016		152957	
Dettes fiscales et sociales	243329		203409	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2291		74759	
Autres dettes	249605		162457	
Produits constatés d’avance (2)	747919		699345	
TOTAL (IV)	5386113		5024026	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6850676		6718080	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			2963856	2505514
Chiffres d’affaires nets			2963856	2505514
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2933
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3240	33951
Total des produits d’exploitation (I)			2967095	2542399
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			52898	52629
Variation de stock (marchandises)			-6327	1693
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33041	23018
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-38	-450
Autres achats et charges externes			1339786	1014197
Impôts, taxes et versements assimilés			100993	104320
Salaires et traitements			777504	802303
Charges sociales			245912	282715
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			188281	189207
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1659	988
Total des charges d’exploitation (II) 			2733709	2470620
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			233386	71779
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47839	62736
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67335	70344
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19496	-7608
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			213890	64171
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	460390			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	408192		50863	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52198		-50863	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	27143			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68436		-1333	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3475324		2605135	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3304815		2590495	
BENEFICE OU PERTE	170509		14640	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28413	5789		34202
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5434607	182492	14112	5602987
AMORTISSEMENTS Total Général	5463021	188281	14112	5637190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	400000		400000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	400000		400000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			400000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	140779	140779		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5325957	5325957		
Charges constatées d’avance	7516	7516		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5474252	5474252		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	547	547		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3000000		3000000	
Emprunts et dettes financières divers	450972	450972		
Fournisseurs et comptes rattachés	328016	328016		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	243329	243329		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2291	2291		
Groupe et associés	450972	450972		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	-201367	-201367		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	747919	747919		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5022678	2022678	3000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52317			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	27