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BILAN LYON PLAGE SAS 2017 Siren 955509328				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34202	22608	11594	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	251747		251747	251747
Constructions	5067152	4051896	1015256	1136631
Installations techniques, matériel et outillage industriels	454882	360868	94014	128751
Autres immobilisations corporelles	1034306	846570	187736	212380
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	61		61	61
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6842350	5281942	1560408	1729570
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	348		348	612
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11100		11100	16574
Avances et acomptes versés sur commandes	144		144	487
Clients et comptes rattachés	58151		58151	115505
Autres créances	4852272		4852272	4744441
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	150000
Disponibilités	47272		47272	44676
Charges constatées d’avance	6302		6302	8275
TOTAL (II)	5125590		5125590	5080569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11967941	5281942	6685999	6810139
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1063731		1063731	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2234		2234	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16673		13104	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	185714		217952	
Report à nouveau			-8809	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111091		80170	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1379443		1368382	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	350000		350000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	350000		350000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3207644		3359571	
Emprunts et dettes financières divers (4)	402400		427862	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	239560		179211	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	246732		418893	
Dettes fiscales et sociales	153433		185768	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	74759		97282	
Autres dettes	2533			
Produits constatés d’avance (2)	629495		423170	
TOTAL (IV)	4956556		5091757	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6685999		6810139	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2376423		2376423	2548444
Chiffres d’affaires nets	2376423		2376423	2548444
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12940	4315
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			32504	20377
Total des produits d’exploitation (I)			2421867	2573136
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40598	65641
Variation de stock (marchandises)			5473	-907
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27805	23836
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			264	318
Autres achats et charges externes			1152255	1253787
Impôts, taxes et versements assimilés			39332	68833
Salaires et traitements			613750	577766
Charges sociales			241361	233304
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			193214	214990
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6020	685
Total des charges d’exploitation (II) 			2320073	2438254
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101794	134882
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73056	84697
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75005	81284
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1949	3413
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99846	138295
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5000		31318	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28000		-31318	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16755		26807	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2527923		2657833	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2416833		2577663	
BENEFICE OU PERTE	111091		80170	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22592		11610
Total Immobilisations corporelles		6795645		12442
Total Immobilisations financières		61		
Total Général		6818298		24052
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34202
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6808087
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61
Total Général				6842350
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22592	16		22608
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5066136	193198		5259334
AMORTISSEMENTS Total Général	5088728	193214		5281942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				350000
Total Provisions pour risques et charges	350000			350000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	350000			350000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	58151			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4852273			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6302			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4916726	4916726		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	410	410		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3207234	154917	52317	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	246732	246732		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	153433	153433		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	74759	74759		
Groupe et associés	402400	402400		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2533	2533		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	629495	629495		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4716996	1664679	52317	3000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	151913			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	22