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BILAN ETS A. ROSE 2020 Siren 955500152				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40768	37669	3099	2341
Fonds commercial	15702		15702	15702
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14967113	11328543	3638569	3932072
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	274		274	274
TOTAL (I)	15023856	11366212	3657645	3950388
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1252836	32585	1220251	1106971
En cours de production de biens	36196		36196	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1939404	106883	1832521	2635460
Marchandises	1195527		1195527	343001
Avances et acomptes versés sur commandes	111311		111311	236702
Clients et comptes rattachés	3939833	52955	3886878	3193564
Autres créances	381198		381198	609189
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	556686		556686	215600
Charges constatées d’avance	9832		9832	20975
TOTAL (II)	9422823	192423	9230399	8361462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24446679	11558635	12888044	12311850
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	58739		58739	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2302770		2302770	
Report à nouveau	1478876			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	931217		1478876	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5156603		4225386	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4000			
Provisions pour charges	144419		6663	
TOTAL (III)	148419		6663	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2800559		2329725	
Emprunts et dettes financières divers (4)	817030		663773	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	368180		766303	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2103946		2337776	
Dettes fiscales et sociales	765333		848222	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	348853		431823	
Autres dettes	6612		202391	
Produits constatés d’avance (2)	372509		499788	
TOTAL (IV)	7583022		8079801	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12888044		12311850	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2651707	39330	2691036	1365075
Production vendue biens	16762542	1463409	18225951	19460783
Production vendue services	48657		48657	6027
Chiffres d’affaires nets	19462906	1502739	20965645	20831885
				
Production stockée			-750722	1000703
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			370146	147226
Autres produits			1079	705
Total des produits d’exploitation (I)			20586147	21980520
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3329169	575829
Variation de stock (marchandises)			-852337	440729
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5939233	7010315
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-107491	-365624
Autres achats et charges externes			6610897	7969659
Impôts, taxes et versements assimilés			245189	239187
Salaires et traitements			1934030	2002388
Charges sociales			727812	956769
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			893134	731120
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			364941	131541
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			191770	575
Autres charges			89	9
Total des charges d’exploitation (II) 			19276437	19692497
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1309711	2288023
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				338
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				338
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9739	11861
Différences négatives de change				7
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9739	11868
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9739	-11529
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1299972	2276493
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3098			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	640146		22000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	643245		22000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	632653			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	632653			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10591		22000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	87141		194804	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	292205		624813	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21229392		22002858	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20298175		20523982	
BENEFICE OU PERTE	931217		1478876	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75625		3192
Total Immobilisations corporelles		15179837		1347729
Total Immobilisations financières		274		274
Total Général		15255736		1351195
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			22346	56471
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		744296	816158	14967112
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			274	274
Total Général		744296	838778	15023856
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57581	2434	22346	37669
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11247766	890700	809924	11328543
AMORTISSEMENTS Total Général	11305347	893134	832270	11366212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				144419
Total Provisions pour risques et charges	6663	191770	50014	148419
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	129426	316371	306329	139468
Sur comptes clients	4385	48570		52955
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	133811	364941	306329	192423
TOTAL GENERAL	140474	556711	356343	340843
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		556711	356343	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	274		274	
Clients douteux ou litigieux	53613	53613		
Autres créances clients	3886220	3886220		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	357479	357479		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23719	23719		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9832	9832		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4331136	4330863	274	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2800559	566233	2048611	185714
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2103946	2103946		
Personnel et comptes rattachés	326522	326522		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	384571	384571		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17823	17823		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36417	36417		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	348853	348853		
Groupe et associés	817030	817030		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6612	6612		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	372509	372509		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7214842	4980517	2048611	185714
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	229563			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel