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BILAN ETS A. ROSE 2019 Siren 955500152				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59922	57581	2341	5480
Fonds commercial	15702		15702	15702
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	295674	219015	76658	83859
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13332982	10438009	2894973	1256455
Autres immobilisations corporelles	953982	590742	363240	162728
Immobilisations en cours	365400		365400	73103
Avances et acomptes	231800		231800	258000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	274		274	274
TOTAL (I)	15255736	11305347	3950388	1855600
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1145345	38374	1106971	750871
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2726511	91051	2635460	1657238
Marchandises	343001		343001	783730
Avances et acomptes versés sur commandes	236702		236702	37800
Clients et comptes rattachés	3197949	4385	3193564	2967868
Autres créances	609189		609189	947873
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	215600		215600	521003
Charges constatées d’avance	20975		20975	20289
TOTAL (II)	8495273	133811	8361462	7686672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23751008	11439158	12311850	9542273
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	58739		58739	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2302770		2302770	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1478876		1125433	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4225386		3871943	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6663		6280	
TOTAL (III)	6663		6280	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2329725		1466633	
Emprunts et dettes financières divers (4)	663773			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	766303		387465	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2337776		2457288	
Dettes fiscales et sociales	848222		1160909	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	431823		42696	
Autres dettes	202391		86804	
Produits constatés d’avance (2)	499788		62253	
TOTAL (IV)	8079801		5664049	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12311850		9542273	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6063312		4148013	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1359179	5896	1365075	798138
Production vendue biens	17811552	1649230	19460782	14753705
Production vendue services	6027		6027	9388
Chiffres d’affaires nets	19176759	1655126	20831885	15561232
				
Production stockée			1000703	376570
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			147226	94476
Autres produits			705	1804
Total des produits d’exploitation (I)			21980520	16034082
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			575829	1104862
Variation de stock (marchandises)			440729	-509725
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7010314	4009670
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-365624	-297357
Autres achats et charges externes			7969659	6397855
Impôts, taxes et versements assimilés			239187	244630
Salaires et traitements			2002388	1912401
Charges sociales			956769	981845
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			731120	478370
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			131541	51663
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			575	6280
Autres charges			9	21319
Total des charges d’exploitation (II) 			19692497	14401812
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2288023	1632270
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			338	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			338	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11861	9738
Différences négatives de change			6	211
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11868	9949
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11529	-9949
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2276493	1622320
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8492	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22000		8492	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22000		8492	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	194804		142622	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	624813		362757	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22002858		16042574	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20523982		14917140	
BENEFICE OU PERTE	1478876		1125433	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14547		20342	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75625		
Total Immobilisations corporelles		13283874		3130759
Total Immobilisations financières		274		
Total Général		13359773		3130759
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75625
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		331103	903693	15179837
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				274
Total Général		331103	903693	15255736
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54443	3139		57581
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11423480	727982	903696	11247766
AMORTISSEMENTS Total Général	11477923	731120	903696	11305347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6663
Total Provisions pour risques et charges	6280	575	192	6663
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	26250		26250	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	97419	129426	97419	129426
Sur comptes clients	11086	4385	11086	4385
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	134755	133811	134755	133811
TOTAL GENERAL	141035	134386	134947	140474
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		134386	134947	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	274	274		
Clients douteux ou litigieux	5042	5042		
Autres créances clients	3192907	3192907		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	349294	349294		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	169500	169500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90396	90396		
Charges constatées d’avance	20975	20975		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3828387	3828387		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2329725	454726	1478571	396428
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2337776	2337776		
Personnel et comptes rattachés	561096	561096		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	247300	247300		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7268	7268		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32558	32558		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	431823	431823		
Groupe et associés	1288586	1288586		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	202391	202391		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	499788	499788		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7938311	6063312	1478571	396428
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	336908			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	60			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	60