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BILAN ETS A. ROSE 2018 Siren 955500152				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59922	54443	5480	
Fonds commercial	15702		15702	15702
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	295674	211815	83859	91059
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11884135	10627680	1256455	1258925
Autres immobilisations corporelles	772962	610235	162728	107388
Immobilisations en cours	73103		73103	55665
Avances et acomptes	258000		258000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	274		274	274
TOTAL (I)	13359773	11504173	1855600	1529013
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	779721	28850	750871	458868
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1725808	68570	1657238	1303750
Marchandises	783730		783730	274005
Avances et acomptes versés sur commandes	37800		37800	25200
Clients et comptes rattachés	2978954	11086	2967868	2713683
Autres créances	947873		947873	1131888
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	521003		521003	9332
Charges constatées d’avance	20289		20289	6128
TOTAL (II)	7795178	108505	7686672	5922854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21154951	11612678	9542273	7451867
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	58739		58739	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2302770		1118723	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1125433		1184047	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3871943		2746510	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6280			
TOTAL (III)	6280			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1466633		1414751	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	387466		83617	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2457288		1777443	
Dettes fiscales et sociales	1160909		1176782	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42696		100074	
Autres dettes	86804		84691	
Produits constatés d’avance (2)	62253		68000	
TOTAL (IV)	5664049		4705357	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9542273		7451867	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	783863	14275	798138	295565
Production vendue biens	13217626	1536080	14753706	13418726
Production vendue services	8003	1386	9389	22721
Chiffres d’affaires nets	14009492	1551741	15561232	13737011
				
Production stockée			376570	-392035
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94476	144982
Autres produits			1804	13
Total des produits d’exploitation (I)			16034082	13489971
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1104862	400967
Variation de stock (marchandises)			-509725	-210766
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4009670	2967741
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-297357	-21204
Autres achats et charges externes			6397855	5142486
Impôts, taxes et versements assimilés			244630	237535
Salaires et traitements			1912401	1864678
Charges sociales			981845	872975
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			478370	522906
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51663	40877
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6280	
Autres charges			21319	20
Total des charges d’exploitation (II) 			14401812	11818214
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1632270	1671757
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9738	16565
Différences négatives de change			211	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9949	16565
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9949	-16565
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1622320	1655192
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8492			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9250	
Reprises sur provisions et transferts de charges			94770	
Total des produits exceptionnels (VII)	8492		104020	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5475	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5475	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8492		98545	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	142622		266996	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	362757		302694	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16042574		13593991	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14917140		12409944	
BENEFICE OU PERTE	1125433		1184047	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84692		7560
Total Immobilisations corporelles		14332738		826811
Total Immobilisations financières		274		
Total Général		14417704		834371
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16628	75625
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		55664	1820010	13283874
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				274
Total Général		55664	1836638	13359773
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68990	2080	16628	54443
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12767201	476289	1820010	11423480
AMORTISSEMENTS Total Général	12836191	478370	1836638	11477923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6280
Total Provisions pour risques et charges		6280		6280
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	52500		26250	26250
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	68984	97419	68984	97419
Sur comptes clients	35742	11086	35742	11086
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	157226	108505	130976	134755
TOTAL GENERAL	157226	114785	130976	141035
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		114785	130976	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	274	274		
Clients douteux ou litigieux	13056	13056		
Autres créances clients	2965898	2965898		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	383520	383520		
T. V. A.	240168	240168		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	193660	193660		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	130525	130525		
Charges constatées d’avance	20289	20289		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3947390	3947390		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1466633	338062	992857	135714
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2457288	2457288		
Personnel et comptes rattachés	446656	446656		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	315213	315213		
Impôts sur les bénéfices	362757	362757		
T.V.A.	24202	24202		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12081	12081		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42696	42696		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	86804	86804		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	62253	62253		
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5276584	4148013	992857	135714
Emprunts remboursés en cours d’exercice	302771			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	57			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	57