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BILAN ETS A. ROSE 2017 Siren 955500152				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68990	68990		2826
Fonds commercial	15702		15702	15702
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	295674	204615	91059	98260
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13291618	12032693	1258925	1281076
Autres immobilisations corporelles	689781	582393	107388	56440
Immobilisations en cours	55665		55665	244727
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	274		274	274
TOTAL (I)	14417704	12888691	1529013	1699304
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	482364	23496	458868	433214
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1349238	45488	1303750	1635469
Marchandises	274005		274005	63239
Avances et acomptes versés sur commandes	25200		25200	
Clients et comptes rattachés	2749425	35742	2713683	2557570
Autres créances	1131888		1131888	1936516
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9332		9332	282272
Charges constatées d’avance	6128		6128	5317
TOTAL (II)	6027579	104726	5922854	6913597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20445283	12993417	7451867	8612901
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	58739		58739	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles			1725391	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1118723			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1184047		1394672	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2746510		3563802	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			94770	
TOTAL (III)			94770	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1414751		1469633	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	83617		9534	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1777443		1612144	
Dettes fiscales et sociales	1176782		1456751	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100074		255980	
Autres dettes	84691		111736	
Produits constatés d’avance (2)	68000		38550	
TOTAL (IV)	4705357		4954329	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7451867		8612901	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	295565		295565	2099053
Production vendue biens	12175099	1243627	13418726	13843678
Production vendue services	22481	240	22721	13695
Chiffres d’affaires nets	12493145	1243867	13737011	15956426
				
Production stockée			-392035	158232
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			144982	88321
Autres produits			13	374
Total des produits d’exploitation (I)			13489971	16203353
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			400967	1150568
Variation de stock (marchandises)			-210766	591646
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2967741	3161661
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21204	150634
Autres achats et charges externes			5142486	4931012
Impôts, taxes et versements assimilés			237535	263338
Salaires et traitements			1864678	1962607
Charges sociales			872975	927729
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			522906	544325
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				91875
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40877	81173
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	600
Total des charges d’exploitation (II) 			11818214	13857169
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1671757	2346184
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				255
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				255
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16565	13189
Différences négatives de change				86
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16565	13275
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16565	-13020
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1655192	2333164
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			34306	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9250			
Reprises sur provisions et transferts de charges	94770			
Total des produits exceptionnels (VII)	104020		34306	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5475		127	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			94770	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5475		94897	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	98545		-60591	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	266996		333378	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	302694		544523	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13593991		16237914	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12409944		14843242	
BENEFICE OU PERTE	1184047		1394672	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84692		
Total Immobilisations corporelles		14055409		520902
Total Immobilisations financières		274		
Total Général		14140375		520902
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				84692
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		189062	54511	14332738
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				274
Total Général		189062	54511	14417704
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66164	2826		68990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12296156	520081	49036	12767201
AMORTISSEMENTS Total Général	12362321	522906	49036	12836191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	274	274		
Clients douteux ou litigieux	42545			
Autres créances clients	2706880			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	462894			
T. V. A.	256503			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15666			
Groupe et associés	274660			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	122165			
Charges constatées d’avance	6128			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3887714	3887714		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20347	20347		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1394404	303426	926688	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1777443	1777443		
Personnel et comptes rattachés	484048	484048		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	343105	343105		
Impôts sur les bénéfices	302694	302694		
T.V.A.	40113	40113		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6823	6823		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100074	100074		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84691	84691		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	68000	68000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4621740	3530762	926688	164290
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	273684			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	55			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	55