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BILAN ETS A. ROSE 2016 Siren 955500152				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68990	66164	2826	
Fonds commercial	15702		15702	15702
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	295674	197414	98260	105462
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12892838	11611762	1281076	1339424
Autres immobilisations corporelles	622170	565730	56440	52756
Immobilisations en cours	244727		244727	44041
Avances et acomptes				101250
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	274		274	274
TOTAL (I)	14140375	12441071	1699304	1658908
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	461160	27946	433214	578707
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1741273	105804	1635469	1498767
Marchandises	63239		63239	654885
Avances et acomptes versés sur commandes				186800
Clients et comptes rattachés	2598141	40571	2557570	2377216
Autres créances	1936516		1936516	348915
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	282272		282272	45428
Charges constatées d’avance	5317		5317	11867
TOTAL (II)	7087918	174321	6913597	5702585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21228293	12615392	8612901	7361493
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	58739		58739	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1725391		214654	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1394672		1510737	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3563802		2169129	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	94770			
TOTAL (III)	94770			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1469633		1184839	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9534		282388	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1612144		2233049	
Dettes fiscales et sociales	1456751		997197	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	255980		379632	
Autres dettes	111736		61342	
Produits constatés d’avance (2)	38550		53917	
TOTAL (IV)	4954329		5192364	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8612901		7361493	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2099053		2099053	1668235
Production vendue biens	11770197	2073480	13843678	13653805
Production vendue services	13695		13695	25879
Chiffres d’affaires nets	13882946	2073480	15956426	15347920
				
Production stockée			158232	457387
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88321	48982
Autres produits			374	363
Total des produits d’exploitation (I)			16203353	15854652
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1150568	1434127
Variation de stock (marchandises)			591646	58220
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3161661	3584821
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			150634	-174419
Autres achats et charges externes			4931012	4861244
Impôts, taxes et versements assimilés			263338	252154
Salaires et traitements			1962607	1832147
Charges sociales			927729	875101
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			544325	643533
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			91875	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			81173	29680
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			600	102
Total des charges d’exploitation (II) 			13857169	13396709
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2346184	2457943
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1093
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			255	790
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			255	1883
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13189	17577
Différences négatives de change			86	2
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13275	17580
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13020	-15697
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2333164	2442246
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34306			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34306		417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	127			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	94770			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	94897			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60591		417	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	333378		366433	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	544523		565493	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16237914		15856951	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14843242		14346215	
BENEFICE OU PERTE	1394672		1510737	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79570		5122
Total Immobilisations corporelles		13444895		803767
Total Immobilisations financières		274		
Total Général		13524739		808889
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				84692
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		145291	47962	14055409
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				274
Total Général		145291	47962	14140375
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63868	2297		66164
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11801963	542029	47835	12296156
AMORTISSEMENTS Total Général	11865831	544325	47835	12362321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				94770
Total Provisions pour risques et charges		94770		94770
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		78750		78750
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	117361	80138	63749	133750
Sur comptes clients	39536	1035		40571
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	156897	159923	63749	253071
TOTAL GENERAL	156897	254693	63749	347841
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		159923	63749	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		94770		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	274	274		
Clients douteux ou litigieux	48327			
Autres créances clients	2549814			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	665928			
T. V. A.	129236			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1070000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70553			
Charges constatées d’avance	5317			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4540248	4540248		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1120	1120		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1468513	275280	978947	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1612144	1612144		
Personnel et comptes rattachés	574074	574074		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	312493	312493		
Impôts sur les bénéfices	544523	544523		
T.V.A.	15416	15416		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10245	10245		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	255980	255980		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	111736	111736		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	38550	38550		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4944795	3751562	1193233	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	750000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	166541			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel