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BILAN ETABLISSEMENTS RENE COLLET & CIE 2018 Siren 955516489				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	552696		552696	552697
Constructions	5220776	3872496	1348280	1481971
Installations techniques, matériel et outillage industriels	848334	733011	115323	61873
Autres immobilisations corporelles	743336	498975	244360	35224
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	295293		295293	
Créances rattachées à des participations	133000		133000	448294
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	120
TOTAL (I)	7793557	5104482	2689074	2580179
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16642		16642	13096
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	439776		439776	365547
Autres créances	78419		78419	58487
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	522845		522845	537783
Disponibilités	10240504		10240504	10420230
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	11298187		11298187	11395144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19091745	5104482	13987262	13975323
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1705000		1705000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	170500		170500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11100550		11108416	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	161479		212135	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13137530		13196051	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1997	
Emprunts et dettes financières divers (4)	166622		165961	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211324		137442	
Dettes fiscales et sociales	221073		237468	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38424		32550	
Produits constatés d’avance (2)	212287		203855	
TOTAL (IV)	849732		779272	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13987262		13975323	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	849732			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				2361170
Production vendue services	2823369		2823369	
Chiffres d’affaires nets	2823369		2823369	2361170
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			147525	
Autres produits			5694	174177
Total des produits d’exploitation (I)			2976588	2535347
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			483012	311336
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3546	446
Autres achats et charges externes			836390	716932
Impôts, taxes et versements assimilés			160581	155689
Salaires et traitements			812196	649431
Charges sociales			416419	320168
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			189754	175450
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4435	2884
Total des charges d’exploitation (II) 			2899244	2332335
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77344	203012
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			66318	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1165	
Total des produits financiers (V)			67483	88997
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			67483	88997
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			144828	292009
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60594			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60594			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	626			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	626		230	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59967		-230	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43316		79644	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3104666		2624344	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2943187		2412209	
BENEFICE OU PERTE	161479		212135	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	147525			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7284321		318650
Total Immobilisations financières		448413		
Total Général		7732734		318650
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			237828	7365143
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20000	428413
Total Général			257828	7793557
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5152556	189754	237828	5104482
AMORTISSEMENTS Total Général	5152556	189754	237828	5104482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	133000		133000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	439776	439776		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1057	1057		
Impôts sur les bénéfices	56068	56068		
T. V. A.	21293	21293		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	651315	518195	133120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	166622	166622		
Fournisseurs et comptes rattachés	211324	211324		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85986	85986		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	127610	127610		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7475	7475		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38424	38424		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	212287	212287		
TOTAL – ETAT DES DETTES	849732	849732		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	220000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	70584			
Location, charges locatives et de copropriété	53395			
Personnel extérieur à l’entreprise	349416			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21754			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	341240			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	836390			
Taxe professionnelle	13667			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	146914			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	160581			
Montant de la TVA. collectée	594331			
Total TVA. déductible sur biens et services	270176			
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	25