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BILAN ENTREPRISE LYONNAISE D'ISOLATIONS THERMIQUES 2017 Siren 955511472				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	130763	121016	9748	6632
Fonds commercial	289000		289000	289000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1387311	1042091	345221	413753
Autres immobilisations corporelles	1290122	637304	652818	745240
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	117000		117000	117000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60900		60900	60900
TOTAL (I)	3275097	1800411	1474686	1632525
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	805149		805149	659300
En cours de production de biens	121500		121500	162600
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2064195	23373	2040822	1980602
Autres créances	137060		137060	80326
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2550		2550	2550
Disponibilités	2483639		2483639	1826680
Charges constatées d’avance	12066		12066	11027
TOTAL (II)	5626159	23373	5602786	4723084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8901255	1823784	7077472	6355610
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	34852		34852	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3472927		3234324	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	691549		588604	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4639329		4297780	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	176037		199458	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	176037		199458	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	143941		239614	
Emprunts et dettes financières divers (4)	81479		1128	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1295135		712147	
Dettes fiscales et sociales	727765		851372	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13786		54110	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2262106		1858371	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7077472		6355610	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	352372		352372	305474
Production vendue biens	9354020		9354020	8400841
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	9706392		9706392	8706315
				
Production stockée			-41100	13515
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			187373	35255
Total des produits d’exploitation (I)			9852665	8755086
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			292728	265209
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2904022	2425879
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-145849	-74500
Autres achats et charges externes			2094171	1717615
Impôts, taxes et versements assimilés			176073	175628
Salaires et traitements			1848599	1932184
Charges sociales			1163995	1103782
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			290012	325596
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			104503	34548
Total des charges d’exploitation (II) 			8728255	7905943
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1124410	849143
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2447	4491
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4586	4233
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2140	258
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1122270	849401
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	900		314500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3728		171040	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2828		143460	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	126268		103556	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	301626		300702	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9856012		9074077	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9164463		8485474	
BENEFICE OU PERTE	691549		588604	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		124746		
Total Immobilisations corporelles		2640058		
Total Immobilisations financières		177900		
Total Général		3231704		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				130763
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2677433
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				177900
Total Général				3275097
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	118114	5685	2783	121016
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1481064	270618	72288	1679395
AMORTISSEMENTS Total Général	1599178	276303	75071	1800411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				176037
Total Provisions pour risques et charges	199458	16579	40000	176037
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	168833	114	145573	23373
TOTAL GENERAL	368291	16693	185573	199410
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16693	185573	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	116000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	60900			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2064195			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	137060			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12066			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2390221	2213321	176900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	143941	63480	80461	
Emprunts et dettes financières divers	81479	81479		
Fournisseurs et comptes rattachés	1295135	1295135		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	727765	727765		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13786	13786		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2262106	2181644	80461	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95673			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	53			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	53