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BILAN ENTREPRISE FOLGHERA ET BELAY 2021 Siren 955511753				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	152		152	152
Autres immobilisations incorporelles	26220	26220		1222
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	29055	29055		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	537026	483771	53255	68161
Autres immobilisations corporelles	302825	234707	68117	62603
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1000		1000	1000
Autres immobilisations financières	18278		18278	13894
TOTAL (I)	914556	773753	140803	147033
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	176409		176409	359893
En cours de production de biens				
En cours de production de services	62429		62429	28747
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2784391	50529	2733862	2547159
Autres créances	416618		416618	604971
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1604640		1604640	1785111
Charges constatées d’avance	132340		132340	133211
TOTAL (II)	5176827	50529	5126298	5459093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6091383	824282	5267101	5606128
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1073159		960028	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	246990		113131	
Subventions d’investissement	3735			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1763884		1513159	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4047		4047	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4047		4047	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	970627		1647027	
Emprunts et dettes financières divers (4)	130384		66069	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1486046		1563886	
Dettes fiscales et sociales	598121		493044	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	313992		291894	
Produits constatés d’avance (2)			27000	
TOTAL (IV)	3499170		4088920	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5267101		5606126	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2775016		3589092	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9388510		9388510	8093286
Chiffres d’affaires nets	9388510		9388510	8093286
				
Production stockée			33682	-40866
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2259	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122816	123954
Autres produits			515	53
Total des produits d’exploitation (I)			9547782	8176426
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1394800	1632797
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			198484	132347
Autres achats et charges externes			5687830	4325920
Impôts, taxes et versements assimilés			58970	72502
Salaires et traitements			1040690	1046530
Charges sociales			704816	664489
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51069	62482
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50529	34483
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41429	54067
Total des charges d’exploitation (II) 			9228617	8025617
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			319164	150809
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			838	237
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			838	237
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8335	6622
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8335	6622
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7497	-6385
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			311667	144424
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2905	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36105		10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36105		12905	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7081		4945	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30157		12551	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37238		17496	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1133		-4591	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63544		26702	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9584725		8189568	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9337735		8076437	
BENEFICE OU PERTE	246990		113131	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26372		
Total Immobilisations corporelles		875304		70611
Total Immobilisations financières		14894		4384
Total Général		916571		74995
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26372
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			77010	868905
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19278
Total Général			77010	914556
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24998	1222		26220
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	744539	49847	46853	747533
AMORTISSEMENTS Total Général	769537	51069	46853	773753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4047
Total Provisions pour risques et charges	4047			4047
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15000		15000	
Sur comptes clients	46702	50529	46702	50529
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61702	50529	61702	50529
TOTAL GENERAL	65749	50529	61702	54576
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50529	61702	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1000	1000		
Autres immobilisations financières	18278	18278		
Clients douteux ou litigieux	61035	61035		
Autres créances clients	2723356	2723356		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11542	11542		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50883	50883		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	354193	354193		
Charges constatées d’avance	132340	132340		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3352627	3352627		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	970627	246473	724154	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1486046	1486046		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149288	149288		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	440711	440711		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8123	8123		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	130384	130384		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	313992	313992		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3499170	2775016	724154	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	26200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	601648			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel