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BILAN ENTREPRISE FOLGHERA ET BELAY 2020 Siren 955511753				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	152		152	152
Autres immobilisations incorporelles	26220	24998	1222	4986
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	29055	29055		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	525184	457023	68161	87864
Autres immobilisations corporelles	321064	258461	62603	90275
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1000		1000	7266
Autres immobilisations financières	13894		13894	15914
TOTAL (I)	916570	769537	147033	206457
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	374893	15000	359893	507240
En cours de production de biens				
En cours de production de services	28747		28747	69613
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2593862	46702	2547159	2045563
Autres créances	604971		604971	511484
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1785111		1785111	1312896
Charges constatées d’avance	133211		133211	23477
TOTAL (II)	5520795	61702	5459093	4470273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6437366	831240	5606126	4676729
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	960028		862457	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113131		97571	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1513159		1400028	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4047		4700	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4047		4700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1647027		716926	
Emprunts et dettes financières divers (4)	66069		38783	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1563886		1451684	
Dettes fiscales et sociales	493044		643896	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	291894		392729	
Produits constatés d’avance (2)	27000		27984	
TOTAL (IV)	4088920		3272002	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5606126		4676729	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3589092		2701920	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8093286		8093286	9366436
Chiffres d’affaires nets	8093286		8093286	9366436
				
Production stockée			-40866	42441
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			123954	139233
Autres produits			53	5712
Total des produits d’exploitation (I)			8176426	9553822
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1632797	1657809
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			132347	57344
Autres achats et charges externes			4325920	5527581
Impôts, taxes et versements assimilés			72502	103764
Salaires et traitements			1046530	1194202
Charges sociales			664489	799899
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62482	60204
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34483	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54067	41054
Total des charges d’exploitation (II) 			8025617	9441857
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			150809	111965
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			237	2956
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			237	2956
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6622	4578
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6622	4578
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6385	-1622
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			144424	110343
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2905		5361	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12905		5361	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4945		359	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12551		6	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17496		365	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4591		4996	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26702		17768	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8189568		9562138	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8076437		9464568	
BENEFICE OU PERTE	113131		97571	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	88049		93765	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26372		
Total Immobilisations corporelles		863995		23895
Total Immobilisations financières		23180		1000
Total Général		913547		24895
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26372
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12586	875304
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9286	14894
Total Général			21872	916571
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21234	3764		24998
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	685856	58718	35	744539
AMORTISSEMENTS Total Général	707090	62482	35	769537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4047
Total Provisions pour risques et charges	4700		653	4047
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		15000		15000
Sur comptes clients	72609	19483	45390	46702
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	72609	34483	45390	61702
TOTAL GENERAL	77309	34483	46043	65749
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34483	46043	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1000	1000		
Autres immobilisations financières	13894	13894		
Clients douteux ou litigieux	112496	112496		
Autres créances clients	2481366	2481366		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11080	11080		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	65208	65208		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13811	13811		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	514872	514872		
Charges constatées d’avance	133211	133211		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3346938	3346938		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1000952	1000952		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	646075	146247	480636	19193
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1563886	1563886		
Personnel et comptes rattachés	6000	6000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114753	114753		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	365868	365868		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6423	6423		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66069	66069		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	291894	291894		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27000	27000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4088920	3589092	480636	19193
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72945			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel