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BILAN ENTREPRISE FOLGHERA ET BELAY 2019 Siren 955511753				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	152		152	152
Autres immobilisations incorporelles	26220	21234	4986	8750
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	29055	29055		1362
Installations techniques, matériel et outillage industriels	517966	430102	87864	88430
Autres immobilisations corporelles	316974	226699	90275	61020
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7266		7266	3800
Autres immobilisations financières	15914		15914	14235
TOTAL (I)	913547	707090	206457	177749
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	507240		507240	564584
En cours de production de biens				
En cours de production de services	69613		69613	27172
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2118172	72609	2045563	2494098
Autres créances	511484		511484	234835
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1312896		1312896	1250314
Charges constatées d’avance	23477		23477	145468
TOTAL (II)	4542882	72609	4470273	4716471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5456429	779699	4676729	4894221
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	862457		710403	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97571		152054	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1400028		1302457	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4700		9750	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4700		9750	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	716926		415695	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38783		42060	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1451684		2101505	
Dettes fiscales et sociales	643896		781996	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	392729		240758	
Produits constatés d’avance (2)	27984			
TOTAL (IV)	3272002		3582014	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4676729		4894221	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2701920		3249142	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	38783			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9366436		9366436	9499398
Chiffres d’affaires nets	9366436		9366436	9499398
				
Production stockée			42441	-85174
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			139233	339958
Autres produits			5712	746
Total des produits d’exploitation (I)			9553822	9754928
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1657809	1882202
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			57344	-28366
Autres achats et charges externes			5527581	5421775
Impôts, taxes et versements assimilés			103764	124950
Salaires et traitements			1194202	1239419
Charges sociales			799899	752497
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60204	49048
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7258
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				650
Autres charges			41054	203270
Total des charges d’exploitation (II) 			9441857	9652703
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111965	102225
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2956	593
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2956	593
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4578	4026
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4578	4026
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1622	-3433
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110343	98792
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5361		1001	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			99370	
Reprises sur provisions et transferts de charges			11667	
Total des produits exceptionnels (VII)	5361		112038	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	359		1055	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6		55016	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	365		56070	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4996		55968	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17768		2706	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9562138		9867559	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9464568		9715505	
BENEFICE OU PERTE	97571		152054	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	93765		94316	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29249		
Total Immobilisations corporelles		798028		83772
Total Immobilisations financières		18035		13289
Total Général		845313		97061
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2877	26372
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17805	863995
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8144	23180
Total Général			28826	913547
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20347	3764	2877	21234
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	647216	56440	17799	685856
AMORTISSEMENTS Total Général	667563	60204	20676	707090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4700
Total Provisions pour risques et charges	9750		5050	4700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	77129		4520	72609
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	77129		4520	72609
TOTAL GENERAL	86879		9570	77309
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9570	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7266	7266		
Autres immobilisations financières	15914	15914		
Clients douteux ou litigieux	103792	103792		
Autres créances clients	2014379	2014379		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	47033	47033		
Impôts sur les bénéfices	28819	28819		
T. V. A.	6600	6600		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	428832	428832		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	23477	23477		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2676313	2676313		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	232	232		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	716694	146612	518720	51362
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1451684	1451684		
Personnel et comptes rattachés	88695	88695		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	171762	171762		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	370210	370210		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13229	13229		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38783	38783		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	392729	392729		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27984	27984		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3272002	2701920	518720	51362
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400666			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98765			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	39