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BILAN ENTREPRISE FOLGHERA ET BELAY 2018 Siren 955511753				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	152		152	152
Autres immobilisations incorporelles	29097	20347	8750	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	29055	27693	1362	4994
Installations techniques, matériel et outillage industriels	509893	421464	88430	54698
Autres immobilisations corporelles	259079	198059	61020	62036
Immobilisations en cours				23477
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3800		3800	1000
Autres immobilisations financières	14235		14235	13375
TOTAL (I)	845312	667563	177749	159732
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	564584		564584	536218
En cours de production de biens				
En cours de production de services	27172		27172	112346
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2571227	77129	2494098	2223435
Autres créances	234835		234835	299653
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1250314		1250314	549686
Charges constatées d’avance	145468		145468	148543
TOTAL (II)	4793600	77129	4716471	3869881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5638912	744691	4894221	4029613
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	710403		677198	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	152054		33205	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1302457		1150403	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9750		9100	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9750		9100	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	415695		126968	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42060		47507	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2101505		1907085	
Dettes fiscales et sociales	781996		773089	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	240758		15461	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3582014		2870110	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4894221		4029613	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3249142		2844344	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9499398		9499398	8231592
Chiffres d’affaires nets	9499398		9499398	8231592
				
Production stockée			-85174	58721
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			339958	440337
Autres produits			746	3208
Total des produits d’exploitation (I)			9754928	8733859
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1882202	1686359
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-28366	-229311
Autres achats et charges externes			5421775	4913220
Impôts, taxes et versements assimilés			124950	94992
Salaires et traitements			1239419	1183366
Charges sociales			752497	734245
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49048	51504
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7258	265152
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			650	
Autres charges			203270	5598
Total des charges d’exploitation (II) 			9652703	8705125
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102225	28734
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			593	3131
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			593	3131
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4026	3797
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4026	3797
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3433	-667
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			98792	28067
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1001		90	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	99370		6629	
Reprises sur provisions et transferts de charges	11667			
Total des produits exceptionnels (VII)	112038		6719	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1055		1495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	55016		2173	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56071		3668	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55967		3051	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2706		-2087	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9867559		8743709	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9715505		8710504	
BENEFICE OU PERTE	152054		33205	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	94316		70021	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17959		11290
Total Immobilisations corporelles		821711		118942
Total Immobilisations financières		26042		8591
Total Général		865712		138823
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29249
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		23477	119148	798028
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16598	18035
Total Général		23477	135746	845313
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17807	2540		20347
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	676506	46508	75799	647216
AMORTISSEMENTS Total Général	694313	49048	75799	667563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4750
Total Provisions pour risques et charges	9100	650		9750
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	11667		11667	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	265152	7258	195281	77129
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	276818	7258	206948	77129
TOTAL GENERAL	285918	7908	206948	86879
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7908	195281	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			11667	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3800	3800		
Autres immobilisations financières	14235		14235	
Clients douteux ou litigieux	126085	126085		
Autres créances clients	2445142	2445142		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	839			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	41926	41926		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58285	58285		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6781	6781		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	127005	127005		
Charges constatées d’avance	145468	145468		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2969565	2955330	14235	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	236	236		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	415459	82587	298801	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2101505	2101505		
Personnel et comptes rattachés	86456	86456		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	227067	227067		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	442289	442289		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26184	26184		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42060	42060		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	240758	240758		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3582014	3249142	298801	34071
Emprunts souscrits en cours d’exercice	426000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46780			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	40