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BILAN ENTREPRISE FOLGHERA ET BELAY 2017 Siren 955511753				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	152		152	152
Autres immobilisations incorporelles	17807	17807		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	29055	24061	4994	8626
Installations techniques, matériel et outillage industriels	457257	402560	54698	33215
Autres immobilisations corporelles	311922	249886	62036	71503
Immobilisations en cours	23477		23477	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1000		1000	2050
Autres immobilisations financières	25042	11667	13375	15755
TOTAL (I)	865712	705980	159732	131301
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	536218		536218	306906
En cours de production de biens				
En cours de production de services	112346		112346	53625
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2488587	265152	2223435	2065359
Autres créances	299653		299653	204592
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	549686		549686	592928
Charges constatées d’avance	148543		148543	196454
TOTAL (II)	4135032	265152	3869881	3419863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5000744	971132	4029613	3551164
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	677198		652453	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33205		24745	
Subventions d’investissement			1979	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1150403		1119177	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9100		9100	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9100		9100	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126968			
Emprunts et dettes financières divers (4)	47507		112280	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1907085		1408730	
Dettes fiscales et sociales	773089		826394	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15461		62982	
Produits constatés d’avance (2)			12500	
TOTAL (IV)	2870110		2422887	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4029613		3551164	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2844344		2422887	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8231592		8231592	8338353
Chiffres d’affaires nets	8231592		8231592	8338353
				
Production stockée			58721	-74066
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			440337	300091
Autres produits			3208	1065
Total des produits d’exploitation (I)			8733859	8565443
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1686359	1577144
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-229311	-24627
Autres achats et charges externes			4913220	4537227
Impôts, taxes et versements assimilés			94992	84490
Salaires et traitements			1183366	1295287
Charges sociales			734245	767525
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51504	57702
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			265152	239515
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				4100
Autres charges			5598	10005
Total des charges d’exploitation (II) 			8705125	8548368
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28734	17074
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3131	3694
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3131	3694
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3797	5424
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3797	5424
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-667	-1730
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28067	15344
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	90		1457	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6629		13007	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6719		14464	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1495		2221	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2173		8643	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3668		10863	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3051		3601	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2087		-5800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8743709		8583600	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8710504		8558855	
BENEFICE OU PERTE	33205		24745	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	70021		75853	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17959		
Total Immobilisations corporelles		750636		85537
Total Immobilisations financières		29471		2521
Total Général		798066		88058
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17959
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14462	821711
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5950	26042
Total Général			20412	865712
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17807			17807
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	637292	51504	12289	676506
AMORTISSEMENTS Total Général	655099	51504	12289	694313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4100
Total Provisions pour risques et charges	9100			9100
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	239515	265152	239515	265152
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	251182	265152	239515	276818
TOTAL GENERAL	260282	265152	239515	285918
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		265152	239515	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1000	1000		
Autres immobilisations financières	25042			
Clients douteux ou litigieux	368435			
Autres créances clients	2120152			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	156085			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40660			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4635			
Groupe et associés	11623			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86651			
Charges constatées d’avance	148543			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2962824	2937782	25042	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	90729	90729		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36239	10473	25766	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1907085	1907085		
Personnel et comptes rattachés	73585	73585		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	222616	222616		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	451243	451243		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25645	25645		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47507	47507		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15461	15461		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2870110	2844344	25766	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	39250			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3011			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	42