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BILAN CNE COOPERATIVE NOUVELLE D'ELECTRICITE 2018 Siren 955516661				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69761	57322	12439	3167
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	31199		31199	26320
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	80321		80321	80321
Constructions	708074	591846	116228	126247
Installations techniques, matériel et outillage industriels	205592	197885	7707	5645
Autres immobilisations corporelles	767258	683639	83619	139551
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	457384	135000	322384	387384
Créances rattachées à des participations	19233		19233	97646
Autres titres immobilisés	11000		11000	11000
Prêts				
Autres immobilisations financières	6480		6480	1480
TOTAL (I)	2356301	1665692	690609	878761
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	138273		138273	153716
En cours de production de biens	8573613	441000	8132613	7133823
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2688613	71653	2616960	2764434
Autres créances	145847		145847	186933
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300425		300425	300425
Disponibilités	1200138		1200138	1144233
Charges constatées d’avance	23005		23005	22896
TOTAL (II)	13069913	512653	12557260	11706462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15426213	2178345	13247869	12585223
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	156704		165888	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	238689		238689	
Réserves statutaires ou contractuelles	2119771		2056497	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	383454		383454	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	71702		71702	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	181437		148880	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9568		10823	
TOTAL (I)	3161323		3075933	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24			
Emprunts et dettes financières divers (4)	89290		43619	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	585161		1175786	
Dettes fiscales et sociales	878886		812411	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27756		55099	
Produits constatés d’avance (2)	8505429		7422375	
TOTAL (IV)	10086545		9509290	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13247869		12585223	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme			11	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9998581		9465672	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6222048		6222048	3359816
Chiffres d’affaires nets	6222048		6222048	3359816
				
Production stockée			1225790	3966564
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			296197	114466
Autres produits			129810	46126
Total des produits d’exploitation (I)			7873846	7486973
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2725696	2750613
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13767	149006
Autres achats et charges externes			1665917	1486850
Impôts, taxes et versements assimilés			85394	92220
Salaires et traitements			2004989	1963126
Charges sociales			722230	690385
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61334	72053
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			298157	136497
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			83470	81
Total des charges d’exploitation (II) 			7660954	7340831
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			212891	146141
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			32047	3019
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4479	4706
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36527	7725
Dotations financières sur amortissements et provisions			65000	
Intérêts et charges assimilées			5746	2508
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70746	2508
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34220	5216
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			178671	151358
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			12500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1256		4256	
Total des produits exceptionnels (VII)	16256		16756	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1260			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15160			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16421		22834	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-165		-6078	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2930		-3600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7926628		7511453	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7745191		7362573	
BENEFICE OU PERTE	181437		148880	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27872		9729	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	174145		63733	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85851		15109
Total Immobilisations corporelles		1781073		11647
Total Immobilisations financières		567510		-47165
Total Général		2434434		-20410
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100959
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31475	1761245
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			26248	494097
Total Général			57723	2356301
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56364	958		57322
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1429308	60376	16314	1473370
AMORTISSEMENTS Total Général	1485672	61334	16314	1530692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9568
Total Provisions réglementées	74097	77110	64530	86678
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				135000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	214000	227000		441000
Sur comptes clients	122548	71157	122053	71653
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	406548	363157	122053	647653
TOTAL GENERAL	480646	440267	186582	734330
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		298157	122053	
                                             - Financières		65000		
                                            - Exceptionnelles			1256	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	19233	19233		
Prêts				
Autres immobilisations financières	6480	6480		
Clients douteux ou litigieux	144099	144099		
Autres créances clients	2544514	2544514		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	256	256		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	93361	93361		
T. V. A.	51835	51835		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	394	394		
Charges constatées d’avance	23005	23005		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2883177	2883177		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24	24		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	88628	663	87965	
Fournisseurs et comptes rattachés	585161	585161		
Personnel et comptes rattachés	187249	187249		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	180285	180285		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	486713	486713		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24640	24640		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	663	663		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27756	27756		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8505429	8505429		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10086545	9998581	87965	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel