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BILAN CNE COOPERATIVE NOUVELLE D'ELECTRICITE 2016 Siren 955516661				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56305	56270	35	6969
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9800		9800	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	80321		80321	80321
Constructions	708074	571807	136267	146286
Installations techniques, matériel et outillage industriels	196054	189745	6309	9315
Autres immobilisations corporelles	780222	595798	184424	241116
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	457384	70000	387384	512684
Créances rattachées à des participations	166947		166947	215027
Autres titres immobilisés	11000		11000	11000
Prêts				
Autres immobilisations financières	1480		1480	1480
TOTAL (I)	2467586	1483620	983967	1224198
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	301046		301046	219845
En cours de production de biens	3381259	190000	3191259	3503521
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2317595	60784	2256811	2279970
Autres créances	176013		176013	221056
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	360425		360425	360425
Disponibilités	993125		993125	1156685
Charges constatées d’avance	30625		30625	44264
TOTAL (II)	7560088	250784	7309304	7785766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10027674	1734403	8293270	9009963
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	176224		200064	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	238689		238689	
Réserves statutaires ou contractuelles	2056497		2056497	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	724837		1301448	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	71702		71702	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-341383		-576610	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	12079		13037	
TOTAL (I)	2938644		3304825	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	42612		40569	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	870182		837145	
Dettes fiscales et sociales	773331		792118	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29385		37291	
Produits constatés d’avance (2)	3636116		3998015	
TOTAL (IV)	5351626		5705138	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8293270		9009963	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5309014		5664569	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6500738		6500738	6959525
Chiffres d’affaires nets	6500738		6500738	6959525
				
Production stockée			-345862	-201473
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			263716	88584
Autres produits			51687	39105
Total des produits d’exploitation (I)			6470279	6885741
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2522442	2241977
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-81201	106037
Autres achats et charges externes			885877	1591219
Impôts, taxes et versements assimilés			78416	85462
Salaires et traitements			2170103	2244436
Charges sociales			808688	813185
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81634	77753
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			206560	255941
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9507	13308
Total des charges d’exploitation (II) 			6682025	7429319
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-211746	-543578
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25079	11246
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5222	2954
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30300	14200
Dotations financières sur amortissements et provisions			20000	50000
Intérêts et charges assimilées			2043	3396
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22043	53396
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8257	-39197
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-203489	-582775
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	118000		7400	
Reprises sur provisions et transferts de charges	958		386	
Total des produits exceptionnels (VII)	118958		7786	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	149619		2688	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	105300			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	257919		2688	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-138962		5098	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067		-1067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6619537		6907727	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6960920		7484337	
BENEFICE OU PERTE	-341383		-576610	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6475			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40116		31500	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56305		21560
Total Immobilisations corporelles		1837051		4983
Total Immobilisations financières		790191		-16080
Total Général		2683547		10463
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11760	66105
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			77364	1764670
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			137300	636811
Total Général			226424	2467586
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49336	6934		56270
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1360013	74701	77364	1357350
AMORTISSEMENTS Total Général	1409349	81634	77364	1413620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				12079
Total Provisions réglementées	13037		958	12079
Provisions pour litiges				3000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		3000		3000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				70000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	223600	190000	223600	190000
Sur comptes clients	44224	16560		60784
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	317824	226560	223600	320784
TOTAL GENERAL	330861	229560	224558	335863
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		206560		
                                             - Financières		20000		
                                            - Exceptionnelles		3000	958	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	166947	166947		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1480	1480		
Clients douteux ou litigieux	76942			
Autres créances clients	2240654			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1165			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	457			
Impôts sur les bénéfices	99122			
T. V. A.	39866			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7922			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27481			
Charges constatées d’avance	30625			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2692660	2692660		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	42612		42612	
Fournisseurs et comptes rattachés	870182	870182		
Personnel et comptes rattachés	135699	135699		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	223688	223688		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	390156	390156		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23788	23788		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29385	29385		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3636116	3636116		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5351626	5309014	42612	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel