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BILAN CLINIQUE LA CHAVANNERIE 2021 Siren 955504303				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6616	6616		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2668		2668	2668
Constructions	3072335	1389448	1682888	1701177
Installations techniques, matériel et outillage industriels	160483	124722	35762	31952
Autres immobilisations corporelles	236541	233152	3389	3754
Immobilisations en cours	44611		44611	21668
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	50144		50144	50144
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3573398	1753937	1819461	1811362
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11685		11685	31270
En cours de production de biens	365153		365153	2500
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	540162	69669	470493	333105
Autres créances	14287645	8345	14279300	14781379
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37302		37302	41596
Charges constatées d’avance	179715		179715	178913
TOTAL (II)	15421662	78014	15343647	15368763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18995060	1831952	17163108	17180125
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	112880		112880	
Report à nouveau	8664814		7326961	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1542214		1337854	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10396908		8854695	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	53628		56107	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	53628		56107	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5766212		6108086	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			161735	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191195		121271	
Dettes fiscales et sociales	300543		309798	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6882		5303	
Autres dettes	447740		1559843	
Produits constatés d’avance (2)			3288	
TOTAL (IV)	6712572		8269324	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17163108		17180125	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4679806		4679806	4293518
Chiffres d’affaires nets	4679806		4679806	4293518
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			787	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			155899	97741
Autres produits			29008	11
Total des produits d’exploitation (I)			4865500	4391270
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			218591	268117
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			19585	-25342
Autres achats et charges externes			590512	499785
Impôts, taxes et versements assimilés			224736	255932
Salaires et traitements			1439890	1287609
Charges sociales			499991	405838
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88287	90688
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15562	51272
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2046	1000
Autres charges			7063	1692
Total des charges d’exploitation (II) 			3106264	2836591
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1759236	1554679
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			476540	453020
Reprises sur provisions et transferts de charges			2951	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			479491	453020
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			117350	140126
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			117350	140126
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			362141	312894
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2121377	1867573
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10599		17773	
Reprises sur provisions et transferts de charges			17248	
Total des produits exceptionnels (VII)	10601		35021	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		8071	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10599		17773	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2147			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12781		25844	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2180		9177	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	576983		538897	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5355592		4879312	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3813378		3541458	
BENEFICE OU PERTE	1542214		1337854	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6616		
Total Immobilisations corporelles		3420254		107630
Total Immobilisations financières		50144		
Total Général		3477014		107630
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6616
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		647	10599	3516638
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50144
Total Général		647	10599	3573398
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6616			6616
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1659036	88285		1747321
AMORTISSEMENTS Total Général	1665652	88285		1753937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				53628
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	56107	1839	4319	53628
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	77072	11704	19107	69669
Autres provisions pour dépréciation	20540	6212	18407	8345
Total Provisions pour dépréciation	97613	17916	37514	78014
TOTAL GENERAL	153719	19755	41833	131642
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			17608	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2147	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50144	50144		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	540162	410177		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	73682	17108		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14094248	14754426		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119715	30386		
Charges constatées d’avance	179715	178913		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15057666	15441154		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5766212	6108086		
Fournisseurs et comptes rattachés	191195	121271		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	300543	309798		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6882	5303		
Groupe et associés	162459	1125668		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	285282	595909		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance		3288		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6712572	8269324		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel