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BILAN FRANPRIX HOLDING 2021 Siren 955200621				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1263446	1263446		
Concessions, brevets et droits similaires	2384849	2317843	67006	67006
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	115682	25479	90203	19522
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4800	3	4797	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62156	16387	45769	6226
Autres immobilisations corporelles	21632121	13318192	8313929	8092359
Immobilisations en cours				30103
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	167390414	109704487	57685927	63401790
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	192853467	126645837	66207630	71617007
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6892141		6892141	7106790
Autres créances	11972876	429096	11543779	14397167
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				8595
Charges constatées d’avance	885		885	9730
TOTAL (II)	18865902	429096	18436805	21522282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	211719368	127074933	84644435	93139289
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2112000		2112000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	211200		211200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	61627370		81407758	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15733145		-19780388	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	595167		523702	
TOTAL (I)	48812592		64474271	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9221436		13796081	
Provisions pour charges	14435070		14157829	
TOTAL (III)	23656506		27953910	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	353117		301521	
Dettes fiscales et sociales	78587		140566	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	960712		248332	
Autres dettes	10782922		20689	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12175338		711108	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	84644435		93139289	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	525000		525000	
Production vendue biens				
Production vendue services	26500		26500	209537
Chiffres d’affaires nets	551500		551500	209537
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			470990	87188
Autres produits			3526114	3743769
Total des produits d’exploitation (I)			4548605	4040494
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-12036	253
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			916825	331547
Impôts, taxes et versements assimilés			35959	31871
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1370450	1251225
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13082	14295
Total des charges d’exploitation (II) 			2324280	1629192
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2224325	2411302
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			440	
Produits financiers de participations			928712	1193019
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			239517	428788
Reprises sur provisions et transferts de charges			733436	4933633
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1901665	6555440
Dotations financières sur amortissements et provisions			21971892	16136443
Intérêts et charges assimilées			1115326	1911501
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23087218	18047944
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21185553	-11492504
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18961668	-9081201
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4900		300798	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7037168		4082168	
Total des produits exceptionnels (VII)	7042068		4382965	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	673824		2415365	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2705867		12648076	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3379691		15063441	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3662377		-10680476	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	433853		18711	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13492337		14978899	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29225482		34759288	
BENEFICE OU PERTE	-15733145		-19780388	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1263446		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2519749		
Total Immobilisations corporelles		20114752	30103	17124179
Total Immobilisations financières		152044899		15450405
Total Général		175942845	30103	17124179
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1263446
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			105000	2500531
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		30103	3667	21699077
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			104890	167390414
Total Général		30103	213557	192853467
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1263446			1263446
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2328222	15101		2343323
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11972790	1355349	3667	13324472
AMORTISSEMENTS Total Général	15564458	1370450	3667	16931240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				595167
Total Provisions réglementées	523702	71466		595167
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23656506
Total Provisions pour risques et charges	27953910	2634402	6931805	23656506
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	28477611	2705867	6931805	24251673
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6892141	392141	6500000	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	145377	145377		
Autres impôts, taxes versements assimilés	586542	586542		
Divers	34637	34637		
Groupe et associés	9387190	9387190		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1819129	720071	1099058	
Charges constatées d’avance	885	885		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18865902	11266844	7599058	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	353117	353117		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77423	77423		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1164		1164	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	960712	898654	62058	
Groupe et associés	10782922	10782922		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12175338	12112116	63222	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel