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BILAN FRANPRIX HOLDING 2019 Siren 955200621				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1263446	1263446		11972
Concessions, brevets et droits similaires	2384849	2317843	67006	67006
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	21587	2046	19540	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				93391
Constructions				17176172
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19210831	10763163	8447667	8612634
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	139808455	77692317	62116138	65131518
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	162689167	92038815	70650352	91092692
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24549468	4256	24545211	2164468
Autres créances	22740721		22740721	4166905
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11261		11261	25776
Charges constatées d’avance				10041
TOTAL (II)	47301450	4256	47297194	6367190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	209990617	92043072	117947545	97459882
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2112000		2112000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	211200		211200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	871		429	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81406888		62659521	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	473326		7008426	
TOTAL (I)	84204285		71991577	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5869471		2545542	
Provisions pour charges	13669350			
TOTAL (III)	19538821		2545542	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2800		25533	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212239		327240	
Dettes fiscales et sociales	839779		334037	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	166886		329355	
Autres dettes	12982736		21906598	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14204440		22922764	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	117947545		97459882	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	65000000		65000000	
Production vendue biens				
Production vendue services	3718798		3718798	6535014
Chiffres d’affaires nets	68718798		68718798	6535014
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106693	377734
Autres produits			3524419	3818239
Total des produits d’exploitation (I)			72349909	10730987
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19447257	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			330501	1209391
Impôts, taxes et versements assimilés			2054144	1336764
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1509376	2003543
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8194	87892
Total des charges d’exploitation (II) 			23349471	4637590
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49000438	6093397
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				1777919
Produits financiers de participations			69804123	67499369
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			131215	73003
Reprises sur provisions et transferts de charges			11216011	8818478
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			81151349	76390930
Dotations financières sur amortissements et provisions			13111371	12889282
Intérêts et charges assimilées			2406508	250261
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15517879	13139563
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			65633470	63251368
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			114633908	67566846
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14927616		2424455	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8340900		8253692	
Total des produits exceptionnels (VII)	23268516		10678147	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			528471	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24765870		10878151	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18815627		1907007	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43581497		13313629	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20312980		-2635482	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12914040		2271843	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	176769774		97800065	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	95362887		35140544	
BENEFICE OU PERTE	81406888		62659521	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1263446		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2384849		21587
Total Immobilisations corporelles		65887465		2721436
Total Immobilisations financières		141248763		4941692
Total Général		210784522		7684715
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1263446
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2406436
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49398070	19210831
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6382000	139808455
Total Général			55780070	162689167
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1251474	11972		1263446
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2317843	2046		2319890
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39961787	1289769	30506221	10745335
AMORTISSEMENTS Total Général	43531104	1303787	30506221	14328671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				473326
Total Provisions réglementées	7008426	512973	7048073	473326
Provisions pour litiges				2800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19536021
Total Provisions pour risques et charges	2545542	18302654	1309375	19538821
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	43481		25653	17828
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				77692317
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12446		8190	4256
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	76173172	13111371	11570142	77714401
TOTAL GENERAL	85727140	31926998	19927589	97726548
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			50390	
                                             - Financières		13111371	11216011	
                                            - Exceptionnelles		18815627	8340900	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5108	5108		
Autres créances clients	24544360	24544360		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	66798	66798		
Autres impôts, taxes versements assimilés	586542	586542		
Divers				
Groupe et associés	21129300	21129300		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	958081	958081		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	47290189	47290189		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2800	2800		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	212239	212239		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14401	14401		
T.V.A.	165884	165884		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	659495	659495		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	166886	166886		
Groupe et associés	12982736	12982736		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14204440	14204440		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel