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BILAN FRANPRIX HOLDING 2018 Siren 955200621				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1263446	1251474	11972	168360
Concessions, brevets et droits similaires	2384849	2317843	67006	67006
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	93391		93391	93391
Constructions	37742243	20566071	17176172	17697143
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67867	67867		
Autres immobilisations corporelles	27983964	19371331	8612634	8291755
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	141248763	76117245	65131510	62712986
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	210784523	119691831	91092685	89030641
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2176914	12446	2164468	2313288
Autres créances	4166905		4166905	5197500
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25776		25776	
Charges constatées d’avance	10041		10041	8621
TOTAL (II)	6379636	12446	6367190	7519409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	217164158	119704276	97459882	96550049
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2112000		2112000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	211200		211200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	429		9874	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62659521		58915356	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7008426		6040639	
TOTAL (I)	71991577		67289068	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2545542		9701685	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2545542		9701685	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25533		10009	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			440	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	327240		302145	
Dettes fiscales et sociales	334037		349435	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	329355		373472	
Autres dettes	21906598		18523796	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22922763		19559297	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	97459882		96550049	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6535014		6535014	6517484
Chiffres d’affaires nets	6535014		6535014	6517484
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			377734	461405
Autres produits			3818239	3923758
Total des produits d’exploitation (I)			10730987	10902647
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1209391	1024799
Impôts, taxes et versements assimilés			1336764	1252962
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2003543	2904672
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				15341
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			87892	94616
Total des charges d’exploitation (II) 			4637590	5292390
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6093397	5610257
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1777919	1906378
Produits financiers de participations			67493369	74391273
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			73083	94117
Reprises sur provisions et transferts de charges			8818478	14584263
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76390930	89069654
Dotations financières sur amortissements et provisions			12889282	9623703
Intérêts et charges assimilées			250281	360530
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				787
Total des charges financières (VI)			13139563	10015020
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			63251368	79054633
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67566846	82758512
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2424455		3555216	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8253692		2189588	
Total des produits exceptionnels (VII)	10678147		5744804	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	528471		22964	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10878151		18912383	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1907007		7829831	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13313629		26765177	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2635482		-21020373	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2271843		2822784	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	97800065		105717105	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35140544		46801749	
BENEFICE OU PERTE	62659521		58915356	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1263446		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2384849		
Total Immobilisations corporelles		64885736		1535892
Total Immobilisations financières		136644475		17099997
Total Général		205178506		18635889
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1263446
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2384849
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			534163	65887465
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12495710	141248763
Total Général			13029873	210784522
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1095085	156388		1251474
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2317843			2317843
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38652635	1843526	534374	39961789
AMORTISSEMENTS Total Général	42065564	1999914	534374	43531104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7006426
Total Provisions réglementées	6040639	997502	29715	7006426
Provisions pour litiges				45000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9701665	811864	8112807	2500542
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	154651		111170	43481
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				76117245
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15341	62693	65688	12446
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	74101461	12951975	10880265	75173172
TOTAL GENERAL	89843005	14906141	19022806	65727140
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			65588	
                                             - Financières		12889282	8616478	
                                            - Exceptionnelles		1007007	8253692	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	14936	14936		
Autres créances clients	2161978	2161978		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	65366	65366		
Autres impôts, taxes versements assimilés	586542	586542		
Divers	16885	16885		
Groupe et associés	2608309	2608309		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	889802	889802		
Charges constatées d’avance	10041	10041		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6353860	6353860		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25533	25533		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	327240	327240		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14401	14401		
T.V.A.	316341	316341		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3295	3295		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	329355	329355		
Groupe et associés	21906596	21906598		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22922764	22922764		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel