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BILAN FRANPRIX HOLDING 2017 Siren 955200621				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1263446	1095085	168360	408347
Concessions, brevets et droits similaires	2384849	2317843	67006	68626
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	93391		93391	93391
Constructions	37742243	20045100	17697143	18644058
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67867	67867		
Autres immobilisations corporelles	26982235	18690480	8291755	5850339
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	136644475	73931489	62712986	59101857
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				64000
TOTAL (I)	205178506	116147865	89030641	84230618
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2328629	15341	2313288	2104975
Autres créances	5197500		5197500	12275724
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				601348
Disponibilités				21392
Charges constatées d’avance	8621		8621	10107
TOTAL (II)	7534749	15341	7519408	15013546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	212713256	116163206	96550049	99244165
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2112000		2112000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	211200		211200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9874		169	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58915356		29699705	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6040639		5519086	
TOTAL (I)	67289068		37542160	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9701685		4241624	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9701685		4241624	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10009			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	440		9461	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	302145		269732	
Dettes fiscales et sociales	349435		430127	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	373472		598046	
Autres dettes	18523796		56153015	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19559296		57460381	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	96550049		99244165	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6517484		6517484	6396372
Chiffres d’affaires nets	6517484		6517484	6396372
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			461405	661100
Autres produits			3923758	3659530
Total des produits d’exploitation (I)			10902647	10717002
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1024799	2684541
Impôts, taxes et versements assimilés			1252962	1220096
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2904672	3735519
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15341	
Autres charges			94616	288
Total des charges d’exploitation (II) 			5292390	7640444
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5610257	3076558
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1906378	1018308
Produits financiers de participations			74391273	25744465
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			94117	219616
Reprises sur provisions et transferts de charges			14584263	10980034
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			89069654	36944115
Dotations financières sur amortissements et provisions			9623703	12504618
Intérêts et charges assimilées			390530	661
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			787	1533
Total des charges financières (VI)			10015020	12506813
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			79054633	24437302
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82758512	26495552
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3555216		34311304	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2189588		4269642	
Total des produits exceptionnels (VII)	5744804		38580946	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22964			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18912383		29816494	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7829831		3968583	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26765177		33785077	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21020373		4795869	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2822784		1591717	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	105717105		86242064	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46801749		56542359	
BENEFICE OU PERTE	58915356		29699705	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1263446		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2414022		
Total Immobilisations corporelles		63157661		3817016
Total Immobilisations financières		139684011		17169767
Total Général		206519140		20986783
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1263446
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			29173	2384849
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2088941	64885736
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20209303	136644475
Total Général			22327417	205178506
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	855098	239987		1095085
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2345396	1620	29173	2317843
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38074672	2663065	2088941	38648796
AMORTISSEMENTS Total Général	41275167	2904672	2118114	42061725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6040639
Total Provisions réglementées	5519086	601656	80103	6040639
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9701685
Total Provisions pour risques et charges	4241624	7228996	1768935	9701685
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	495201		340550	154651
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				73931489
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		108115	92774	15341
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	81013355	9731817	16643690	74101481
TOTAL GENERAL	90774065	17562469	18492728	89843805
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			15341	
                                             - Financières			9623703	
                                            - Exceptionnelles			7829831	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	19026		19026	
Autres créances clients	2309603	1210539	1099064	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1473602	1473602		
Autres impôts, taxes versements assimilés	466898	466898		
Divers				
Groupe et associés	2118501	2118501		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1138498	1138498		
Charges constatées d’avance	8621	8621		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7534749	6416659	1118090	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10009	10009		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	302145	302145		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6367	6367		
T.V.A.	314718	314718		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28350	28350		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	373472	373472		
Groupe et associés	18523796	18523796		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	440	440		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19559296	19559296		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel