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BILAN FRANPRIX HOLDING 2016 Siren 955200621				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1263446	855098	408347	661036
Concessions, brevets et droits similaires	2414022	2345396	68626	112049
Fonds commercial				3321191
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	93391		93391	93390
Constructions	37742243	19098185	18644058	19593819
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67867	67867		
Autres immobilisations corporelles	25254161	19403822	5850339	5095886
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	139620011	80518154	59101857	67982385
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64000		64000	10000
TOTAL (I)	206519140	122288522	84230618	96869761
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2104975		2104975	1192992
Autres créances	12275724		12275724	53923448
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	601348		601348	602880
Disponibilités	21392		21392	14066
Charges constatées d’avance	10107		10107	13960
TOTAL (II)	15013546		15013546	55747348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	221532687	122288522	99244165	152617110
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2112000		2112000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			125875586	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	211200		211200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	169		13025	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29699705		8347144	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5519086		5072750	
TOTAL (I)	37542160		141631706	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4241624		5494611	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4241624		5494611	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4126	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9461			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	269732		1520953	
Dettes fiscales et sociales	430127		581129	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	598046		722843	
Autres dettes	56153015		2661738	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	57460381		5490791	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	99244165		152617110	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6396372		6396372	6446177
Chiffres d’affaires nets	6396372		6396372	6446177
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			661100	460326
Autres produits			3659530	3811935
Total des produits d’exploitation (I)			10717002	10718439
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2684541	-1339891
Impôts, taxes et versements assimilés			1220096	1193818
Salaires et traitements				132097
Charges sociales				38747
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3735519	4453029
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				13962
Autres charges			288	2472
Total des charges d’exploitation (II) 			7640444	4494234
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3076558	6224205
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1018308	558019
Produits financiers de participations			25744465	30272507
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			219616	597282
Reprises sur provisions et transferts de charges			10980034	7755129
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				3086
Total des produits financiers (V)			36944115	38628005
Dotations financières sur amortissements et provisions			12504618	22536051
Intérêts et charges assimilées			661	421
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1533	
Total des charges financières (VI)			12506813	22536472
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24437302	16091532
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26495552	21757718
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			617792	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34311304		8064221	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4269642		4845279	
Total des produits exceptionnels (VII)	38580946		13527292	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			200000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29816494		18077195	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3968583		6098578	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33785077		24375774	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4795869		-10848481	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1591717		2562093	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	86242064		62873737	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56542359		54526593	
BENEFICE OU PERTE	29699705		8347144	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1263446		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5735214		
Total Immobilisations corporelles		60939293		3739297
Total Immobilisations financières		146985955		18542651
Total Général		214923907		22281948
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1263446
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3321192	2414022
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1520928	63157661
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25844595	139684011
Total Général			30686715	206519140
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	602409	252689		855098
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2301972	43424		2345396
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36156195	3439406	1520928	38074672
AMORTISSEMENTS Total Général	39060577	3735519	1520928	41275167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5519086
Total Provisions réglementées	5072751	600720	154384	5519086
Provisions pour litiges				426000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3815624
Total Provisions pour risques et charges	5494612	2406470	3659458	4241624
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		961394	466193	495201
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				80518154
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	78993569	13466012	11446226	81013355
TOTAL GENERAL	89560932	16473202	15260069	90774065
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10393	
                                             - Financières		12504618	10980034	
                                            - Exceptionnelles		3968583	4269642	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64000	64000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2104975			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8034			
T. V. A.	2644026			
Autres impôts, taxes versements assimilés	466881			
Divers	19552			
Groupe et associés	6732918			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2404315			
Charges constatées d’avance	10107			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14454806	14454806		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	269732	269732		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	425235	425235		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4892	4892		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	598046	598046		
Groupe et associés	56153015	56153015		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9461	9461		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	57460381	57460381		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel