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BILAN LA RESERVE DE BEAULIEU 2020 Siren 954801239				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41611	22648	18963	8144
Fonds commercial	6220		6220	6220
Autres immobilisations incorporelles	6784		6784	6784
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	195745		195745	195745
Constructions	33055400	18329708	14725692	8903601
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3262986	2159170	1103816	223094
Autres immobilisations corporelles	1308245	1036120	272125	345569
Immobilisations en cours	1848398		1848398	3272505
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60000	60000		60000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24188		24188	25848
TOTAL (I)	39809577	21607646	18201931	13047510
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	213311		213311	252529
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	389134		389134	421714
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	207691	2890	204801	324727
Autres créances	879974	296000	583974	468259
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2809		2809	803496
Charges constatées d’avance	47631		47631	109225
TOTAL (II)	1740550	298890	1441661	2379950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41550127	21906535	19643592	15427460
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2528658		2528658	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	10495		10495	
Réserve légale (1)	458801		458801	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	566592		546031	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3013440		20561	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	230733		314612	
TOTAL (I)	781839		3879158	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1500		1500	
Provisions pour charges	201629			
TOTAL (III)	203129		1500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8808527		9853961	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8794573		838274	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	236608		243167	
Dettes fiscales et sociales	199918		515635	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	496149			
Autres dettes	122849		95767	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18658624		11546803	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19643592		15427460	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12658624		4177972	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	309114		309114	510496
Production vendue biens				
Production vendue services	3241422		3241422	7422760
Chiffres d’affaires nets	3550536		3550536	7933256
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			248758	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			315263	344157
Autres produits			5199	1149
Total des produits d’exploitation (I)			4119756	8278562
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			274520	480771
Variation de stock (marchandises)			32580	64795
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43396	60610
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			39218	-21889
Autres achats et charges externes			1938621	2791379
Impôts, taxes et versements assimilés			445961	486593
Salaires et traitements			1083056	1608487
Charges sociales			253811	564766
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2157701	1229124
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2890	9947
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58115	7871
Total des charges d’exploitation (II) 			6329869	7282456
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2210112	996107
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			296	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1856	640
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2151	640
Dotations financières sur amortissements et provisions			356000	
Intérêts et charges assimilées			231405	154862
Différences négatives de change			171	1820
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			587576	156683
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-585425	-156042
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2795538	840064
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4591		44593	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28037			
Reprises sur provisions et transferts de charges	91400		190745	
Total des produits exceptionnels (VII)	124028		235338	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1382		931900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	340548		112566	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	341930		1044466	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-217902		-809127	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			10376	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4245935		8514541	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7259375		8493980	
BENEFICE OU PERTE	-3013440		20561	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59364		24393
Total Immobilisations corporelles		32865020		26855998
Total Immobilisations financières		85848		9670
Total Général		33010231		26890060
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			29141	54615
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		19375211	675033	39670773
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11330	84188
Total Général		19375211	715504	39809577
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38216	13573	29141	22648
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19924505	2275526	675033	21524997
AMORTISSEMENTS Total Général	19962721	2289099	704174	21547646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				230733
Total Provisions réglementées	314612	7521	91400	230733
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				203129
Total Provisions pour risques et charges	1500	201629		203129
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				60000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	53487	2890	53487	2890
Autres provisions pour dépréciation		296000		296000
Total Provisions pour dépréciation	53487	358890	53487	358890
TOTAL GENERAL	369599	568040	144887	792752
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2890	53487	
                                             - Financières		356000		
                                            - Exceptionnelles		209150	91400	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24188	24188		
Clients douteux ou litigieux	3179	3179		
Autres créances clients	204512	204512		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2691	2691		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	54760	54760		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	315750	315750		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	185388	185388		
Groupe et associés	296712	296712		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24673	24673		
Charges constatées d’avance	47631	47631		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1159484	1159484		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2808527	2808527		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6000000		6000000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	236608	236608		
Personnel et comptes rattachés	96403	96403		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42431	42431		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36501	36501		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24583	24583		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	496149	496149		
Groupe et associés	8794573	8794573		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	122849	122849		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18658624	12658624	6000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3666666			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6674332			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel