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BILAN LA RESERVE DE BEAULIEU 2019 Siren 954801239				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46359	38216	8143	817
Fonds commercial	6219		6219	6219
Autres immobilisations incorporelles	6783		6783	6783
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	195744		195744	195744
Constructions	25703115	16799514	8903601	8584906
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2420645	2197551	223094	154693
Autres immobilisations corporelles	1273008	927438	345569	437627
Immobilisations en cours	3272505		3272505	356127
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60000		60000	60000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25847		25847	29015
TOTAL (I)	33010231	19962720	13047510	9831935
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	252529		252529	230640
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	421714		421714	486509
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	378213	53487	324726	274255
Autres créances	468258		468258	373393
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	803496		803496	1124087
Charges constatées d’avance	109225		109225	230486
TOTAL (II)	2433436	53487	2379949	2719372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35443667	20016207	15427460	12551307
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2528658		2528658	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	10494		10494	
Réserve légale (1)	458801		458801	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	546031		333231	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20560		212799	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	314611		486525	
TOTAL (I)	3879157		4030510	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1500		3000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1500		3000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9853961		6703624	
Emprunts et dettes financières divers (4)	838273		640395	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243166		320344	
Dettes fiscales et sociales	515634		675315	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			35423	
Autres dettes	95766		142693	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11546802		8517797	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15427460		12551307	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4177971		2994159	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	510496		510496	468130
Production vendue biens				
Production vendue services	7422759		7422759	7686644
Chiffres d’affaires nets	7933255		7933255	8154774
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			344156	380544
Autres produits			1149	2790
Total des produits d’exploitation (I)			8278562	8538108
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			480771	524620
Variation de stock (marchandises)			64795	-43955
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			60610	51835
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21889	37846
Autres achats et charges externes			2791379	3397397
Impôts, taxes et versements assimilés			486592	494063
Salaires et traitements			1608487	1475401
Charges sociales			564766	510214
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1229124	1094885
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9946	50358
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3000
Autres charges			7871	55530
Total des charges d’exploitation (II) 			7282455	7651197
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			996106	886911
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				5889
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			640	42
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			640	5931
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			154862	149565
Différences négatives de change			1820	950
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			156682	150515
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-156042	-144584
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			840064	742326
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44592		23946	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			550	
Reprises sur provisions et transferts de charges	190745		128114	
Total des produits exceptionnels (VII)	235338		152610	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	931899		571064	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2116	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	112565		37850	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1044465		611031	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-809127		-458420	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10376		71107	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8514540		8696650	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8493980		8483851	
BENEFICE OU PERTE	20560		212799	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61504		10858
Total Immobilisations corporelles		31938752		4886969
Total Immobilisations financières		89015		3113
Total Général		32089272		4900939
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12999	59364
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		356127	3604574	32865020
Prêts et immobilisations financières			6280	
Total Immobilisations financières			6280	85848
Total Général		356127	3623853	33010231
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47683	3532	12999	38216
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22209653	1319327	3604475	19924505
AMORTISSEMENTS Total Général	22257336	1322859	3617474	19962721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				314612
Total Provisions réglementées	486525	18832	190745	314612
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1500
Total Provisions pour risques et charges	3000		1500	1500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	51254	9947	7714	53487
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51254	9947	7714	53487
TOTAL GENERAL	540779	28779	199959	369599
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9947	9214	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18832	190745	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25848	25848		
Clients douteux ou litigieux	58836	58836		
Autres créances clients	319378	319378		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5367	5367		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	438174	438174		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24717	24717		
Charges constatées d’avance	109225	109225		
TOTAL ETAT DES CREANCES	981546	981546		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1330323	1330323		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8523638	1154807	7368831	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	243167	243167		
Personnel et comptes rattachés	204849	204849		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	171849	171849		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45748	45748		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	93189	93189		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	838274	838274		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95767	95767		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11546803	4177972	7368831	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1148940			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48		39	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	48		39