ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN LA RESERVE DE BEAULIEU 2018 Siren 954801239				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48500	47683	818	164
Fonds commercial	6220		6220	6220
Autres immobilisations incorporelles	6784		6784	6784
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	195745		195745	195745
Constructions	27611680	19026774	8584906	9295936
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2470274	2315580	154694	152058
Autres immobilisations corporelles	1304927	867299	437628	483241
Immobilisations en cours	356127		356127	53939
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60000		60000	60000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29015		29015	16919
TOTAL (I)	32089272	22257336	9831936	10271007
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	230640		230640	268486
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	486509		486509	442554
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	325509	51254	274256	315116
Autres créances	373393		373393	588186
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1124088		1124088	1571337
Charges constatées d’avance	230487		230487	257484
TOTAL (II)	2770626	51254	2719372	3443164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34859898	22308590	12551308	13714170
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2528658		2528658	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	10495		10495	
Réserve légale (1)	458801		458801	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	333232		101933	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	212799		231299	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	486525		576789	
TOTAL (I)	4030511		3907975	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6703625		7819000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	640396		733495	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	320345		702632	
Dettes fiscales et sociales	675316		502125	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35423			
Autres dettes	142693		48943	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8517797		9806195	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12551308		13714170	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	640396			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	468130		468130	495860
Production vendue biens				
Production vendue services	7686644		7686644	7818118
Chiffres d’affaires nets	8154774		8154774	8313977
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			380544	378262
Autres produits			2790	72
Total des produits d’exploitation (I)			8538108	8692312
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			524620	518862
Variation de stock (marchandises)			-43955	-33373
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51835	57798
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			37846	70782
Autres achats et charges externes			3397397	3584694
Impôts, taxes et versements assimilés			494063	504076
Salaires et traitements			1475401	1241592
Charges sociales			510215	431501
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1094886	1287377
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50358	49018
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3000	
Autres charges			55531	39
Total des charges d’exploitation (II) 			7651197	7712364
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			886911	979947
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5889	9427
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			43	1792
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5932	11219
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			149566	167399
Différences négatives de change			950	1112
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			150516	168511
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-144584	-157292
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			742327	822655
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23946		7050	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	550		2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	128115		125993	
Total des produits exceptionnels (VII)	152611		135044	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	571064		586765	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2117		5973	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37851		41993	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	611031		634732	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-458421		-499688	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71107		91668	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8696651		8838574	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8483852		8607275	
BENEFICE OU PERTE	212799		231299	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60604		900
Total Immobilisations corporelles		31411721		698874
Total Immobilisations financières		76919		15896
Total Général		31549244		715671
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61504
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		53939	117904	31938752
Prêts et immobilisations financières			15	
Total Immobilisations financières			3800	89015
Total Général		53939	121704	32089272
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47436	247		47683
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21230802	1094639	115787	22209653
AMORTISSEMENTS Total Général	21278238	1094886	115787	22257336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				486525
Total Provisions réglementées	576789	37851	128115	486525
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3000
Total Provisions pour risques et charges		3000		3000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	54586	50358	53691	51254
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54586	50358	53691	51254
TOTAL GENERAL	631376	91209	181806	540779
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		53358	53691	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		37851	128115	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29015	29015		
Clients douteux ou litigieux	56379	56379		
Autres créances clients	269130	269130		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4572	4572		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	79415	79415		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	231767	231767		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57639	57639		
Charges constatées d’avance	230487	230487		
TOTAL ETAT DES CREANCES	958404	958404		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31047	31047		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6672578	1148940	3482137	2041501
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	320345	320345		
Personnel et comptes rattachés	231454	231454		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	179737	179737		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44681	44681		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	219444	219444		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35423	35423		
Groupe et associés	640396	640396		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	142693	142693		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8517797	2994159	3482137	2041501
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1143104			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39		33	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	39		33