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BILAN LA RESERVE DE BEAULIEU 2017 Siren 954801239				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47600	47436	164	
Fonds commercial	6220		6220	6220
Autres immobilisations incorporelles	6784		6784	6784
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	195745		195745	195745
Constructions	27454322	18158386	9295936	10081996
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2425932	2273873	152058	260404
Autres immobilisations corporelles	1281784	798543	483241	571608
Immobilisations en cours	53939		53939	101975
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60000		60000	60000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16919		16919	12587
TOTAL (I)	31549244	21278238	10271007	11297318
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	268486		268486	339268
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	442554		442554	409181
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	369702	54586	315116	514438
Autres créances	588186		588186	1167130
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1571337		1571337	981075
Charges constatées d’avance	257484		257484	245828
TOTAL (II)	3497750	54586	3443164	3656920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35046994	21332824	13714170	14954238
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2528658		2528658	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	10495		10495	
Réserve légale (1)	458801		458801	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	101933			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	231299		101933	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	576789		660789	
TOTAL (I)	3907975		3760676	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			16500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			16500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7819000		9219201	
Emprunts et dettes financières divers (4)	733495		665775	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	702632		706511	
Dettes fiscales et sociales	502125		491485	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			40908	
Autres dettes	48943		53181	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9806195		11177062	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13714170		14954238	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3133617		3361381	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	495860		495860	498924
Production vendue biens				
Production vendue services	7818118		7818118	7751359
Chiffres d’affaires nets	8313977		8313977	8250283
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			378262	449701
Autres produits			72	412
Total des produits d’exploitation (I)			8692312	8700395
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			518862	392055
Variation de stock (marchandises)			-33373	123913
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57798	48417
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			70782	-13922
Autres achats et charges externes			3584694	3729358
Impôts, taxes et versements assimilés			504076	451705
Salaires et traitements			1241592	1286597
Charges sociales			431501	470264
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1287377	1329952
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49018	5568
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				16500
Autres charges			39	6811
Total des charges d’exploitation (II) 			7712364	7847217
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			979947	853179
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9427	84613
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1792	302
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11219	84915
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			167399	202619
Différences négatives de change			1112	1773
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			168511	204392
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-157292	-119477
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			822655	733702
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7050		11006	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	125993		122914	
Total des produits exceptionnels (VII)	135044		133921	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	586765		655848	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5973		2619	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	41993		73930	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	634732		732396	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-499688		-598475	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91668		33294	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8838574		8919231	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8607275		8817298	
BENEFICE OU PERTE	231299		101933	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58564		2040
Total Immobilisations corporelles		31316092		362641
Total Immobilisations financières		72587		21112
Total Général		31447244		385793
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60604
Virement postes immobilisations corporelles en cours		53939		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		101974	165038	31411721
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16780	76919
Total Général		101974	181818	31549244
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45560	1876		47436
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20104365	1285501	159065	21230802
AMORTISSEMENTS Total Général	20149926	1287377	159065	21278238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				576789
Total Provisions réglementées	660789	41993	125993	576789
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16500		16500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5568	49018		54586
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5568	49018		54586
TOTAL GENERAL	682857	91011	142493	631375
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49018	16500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		41993	125993	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16919	16919		
Clients douteux ou litigieux	61616			
Autres créances clients	308086			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6525			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	145562			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	408418			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27681			
Charges constatées d’avance	257484			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1232291	1232291		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3318	3318		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7815682	1143104	4631077	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	702632	702632		
Personnel et comptes rattachés	190729	190729		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156873	156873		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50848	50848		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	103676	103676		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	733495	733495		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48943	48943		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9806195	3133617	4631077	2041501
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1137297			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35		40	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	35		40