ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN LA RESERVE DE BEAULIEU 2016 Siren 954801239				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45560	45560		50
Fonds commercial	6220		6220	6220
Autres immobilisations incorporelles	6784		6784	6784
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	195745		195745	195745
Constructions	27283304	17201308	10081996	10689105
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2389688	2129285	260404	453028
Autres immobilisations corporelles	1345381	773773	571608	400148
Immobilisations en cours	101975		101975	275921
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60000		60000	60000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12587		12587	12005
TOTAL (I)	31447244	20149926	11297318	12099004
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	339268		339268	325346
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	409181		409181	533094
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	520006	5568	514438	556587
Autres créances	1167130		1167130	7260282
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	981075		981075	460154
Charges constatées d’avance	245828		245828	214642
TOTAL (II)	3662488	5568	3656920	9350106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				592
TOTAL GENERAL (0 à V)	35109732	20155494	14954238	21449703
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2528658		2528658	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	10495		10495	
Réserve légale (1)	458801		826407	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			4131899	
Report à nouveau			-134396	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101933		692208	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	660789		709774	
TOTAL (I)	3760676		8765045	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16500		4500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16500		4500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8956779		10088780	
Emprunts et dettes financières divers (4)	665775		970972	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	706511		616646	
Dettes fiscales et sociales	491485		446763	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40908		164488	
Autres dettes	53181		114138	
Produits constatés d’avance (2)			18316	
TOTAL (IV)	11177062		12680158	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14954238		21449703	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	498924		498924	529063
Production vendue biens				
Production vendue services	7751359		7751359	8105513
Chiffres d’affaires nets	8250283		8250283	8634576
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			449701	414671
Autres produits			412	2430
Total des produits d’exploitation (I)			8700395	9051677
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			392055	534511
Variation de stock (marchandises)			123913	-25147
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			48417	130608
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13922	-48558
Autres achats et charges externes			3729358	3591922
Impôts, taxes et versements assimilés			451705	425672
Salaires et traitements			1286597	1182803
Charges sociales			470264	438265
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1329952	1271715
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5568	3018
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16500	4500
Autres charges			6811	196
Total des charges d’exploitation (II) 			7847217	7509505
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			853179	1542172
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			84613	157419
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			302	1831
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			84915	159250
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			202619	216670
Différences négatives de change			1773	1378
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			204392	218049
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-119477	-58799
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			733702	1483373
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11006		15013	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	122914		128641	
Total des produits exceptionnels (VII)	133921		146154	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	655848		550080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2619		10574	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	73930		49014	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	732396		609668	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-598475		-463514	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33294		327652	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8919231		9357081	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8817298		8664873	
BENEFICE OU PERTE	101933		692208	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58564		
Total Immobilisations corporelles		30949031		806223
Total Immobilisations financières		72005		8030
Total Général		31079601		814253
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58564
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		275921	163241	31316092
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7448	72587
Total Général		275921	170689	31447244
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45511	50		45560
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18935085	1329902	160622	20104365
AMORTISSEMENTS Total Général	18980596	1329952	160622	20149926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				660789
Total Provisions réglementées	709774	73930	122914	660789
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16500
Total Provisions pour risques et charges	4500	16500	4500	16500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12587	12587		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	513881			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5025			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	153814			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	995456			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12834			
Charges constatées d’avance	245828			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1945551	1945551		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	266222	266222		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8952979	1137298	4607552	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	706511	706511		
Personnel et comptes rattachés	199098	199098		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142147	142147		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52309	52309		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	97932	97932		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40908	40908		
Groupe et associés	665775	665775		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53181	53181		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11177062	3361381	4607552	3208129
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1131519			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel