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BILAN ETS CIFFREO ET BONA 2021 Siren 954801999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2312170	2139478	172692	208504
Fonds commercial	555975		555975	555975
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27920700	8580789	19339911	18482978
Constructions	42113143	24017525	18095617	17357841
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3862658	3129703	732955	589595
Autres immobilisations corporelles	11648120	8616714	3031406	2414024
Immobilisations en cours	372168		372168	844675
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50957895	7619687	43338207	43338207
Créances rattachées à des participations	70380743		70380743	69566812
Autres titres immobilisés				
Prêts	18307		18307	30863
Autres immobilisations financières	1006281		1006281	1018295
TOTAL (I)	211148160	54103896	157044264	154407768
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16580903	499802	16081101	12888010
Avances et acomptes versés sur commandes	122293		122293	336665
Clients et comptes rattachés	21117500	192762	20924738	17822767
Autres créances	15024219	500000	14524219	12776006
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13180274	170262	13010011	27597570
Disponibilités	22099738		22099738	24060508
Charges constatées d’avance	376512		376512	754226
TOTAL (II)	88501438	1362826	87138612	96235752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	299649598	55466722	244182876	250643520
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	32535000		32535000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	54553732		54553732	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	88156		88156	
Réserve légale (1)	3253500		3253500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	82602905		71957309	
Report à nouveau			5590701	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7160004		5423625	
Subventions d’investissement	1183			
Provisions réglementées	1489061		997834	
TOTAL (I)	181683540		174399858	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	139616		164616	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	139616		164616	
Emprunts obligataires convertibles	37744		33065	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26445591		48353026	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1242368		1101923	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2270899		1497665	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16680195		16929991	
Dettes fiscales et sociales	10762729		6232249	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	176443		403492	
Autres dettes	4619662		1460706	
Produits constatés d’avance (2)	124090		66928	
TOTAL (IV)	62359720		76079046	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	244182876		250643520	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1242368			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	98543471	96900	98640371	84104822
Production vendue biens				
Production vendue services	11501002	1160	11502162	11432799
Chiffres d’affaires nets	110044473	98061	110142533	95537621
				
Production stockée				
Production immobilisée			32204	20383
Subventions d’exploitation			8391	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10186733	10906602
Autres produits			7333	5609
Total des produits d’exploitation (I)			120377196	106471216
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			63711828	50862364
Variation de stock (marchandises)			-3244244	1318179
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22181197	19780514
Impôts, taxes et versements assimilés			1834391	1923611
Salaires et traitements			16492962	14593195
Charges sociales			6150826	5539234
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3258387	3354043
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1063224	529955
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			736438	495507
Total des charges d’exploitation (II) 			112185010	98396603
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8192186	8074613
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			400446	353250
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			814707	811922
Autres intérêts et produits assimilés			663139	722812
Reprises sur provisions et transferts de charges				100000
Différences positives de change			85905	935
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				36108
Total des produits financiers (V)			1964198	2025026
Dotations financières sur amortissements et provisions			170262	243477
Intérêts et charges assimilées			688918	770828
Différences négatives de change			93751	32318
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				282597
Total des charges financières (VI)			952932	1329220
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1011266	695806
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9203452	8770419
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	187210		194287	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4257850		102963	
Reprises sur provisions et transferts de charges	21009		18920	
Total des produits exceptionnels (VII)	4466069		316171	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	85808		377337	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1880521		211556	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	491226		287548	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2457555		876441	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2008514		-560271	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	78228			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3973734		2786524	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	126807463		108812413	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	119647459		103388788	
BENEFICE OU PERTE	7160004		5423625	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2747464		120680
Total Immobilisations corporelles		83370327		7696395
Total Immobilisations financières		121573864		850772
Total Général		207691656		8667846
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2868144
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5149933	85916789
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			61410	122363226
Total Général			5211342	211148160
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1982986	156491		2139478
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43681214	3101896	2438379	44344731
AMORTISSEMENTS Total Général	45664201	3258387	2438379	46484209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1285383
Total Provisions réglementées	997834	491226		1489061
Provisions pour litiges				139616
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	164616		25000	139616
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7619687
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	448649	499802	448649	499802
Sur comptes clients	306449	63422	177109	192762
Autres provisions pour dépréciation		670262		670262
Total Provisions pour dépréciation	8374785	1233486	625758	8982513
TOTAL GENERAL	9537236	1724713	650759	10611190
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	70380743		70380743	
Prêts	18307	15762	2546	
Autres immobilisations financières	1006281		1006281	
Clients douteux ou litigieux	959979		959979	
Autres créances clients	20157521	20157521		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3445	3445		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	290	290		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	568297	568297		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12321995	12321995		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2130190	2130190		
Charges constatées d’avance	376512	376512		
TOTAL ETAT DES CREANCES	107923562	35574012	72349549	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	37744		37744	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28199	28199		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26417392	8691924	17725468	
Emprunts et dettes financières divers	1118006		1118006	
Fournisseurs et comptes rattachés	16680195	16680195		
Personnel et comptes rattachés	2462930	2462930		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2418517	2418517		
Impôts sur les bénéfices	4312054	4312054		
T.V.A.	1320421	1320421		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	248806	248806		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	176443	176443		
Groupe et associés	124361	124361		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4619662	4619662		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	124090	124090		
TOTAL – ETAT DES DETTES	60088822	41207603	18881218	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel