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BILAN ETS CIFFREO ET BONA 2020 Siren 954801999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2191490	1982986	208504	289420
Fonds commercial	555975		555975	555975
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27112668	8629690	18482978	18972943
Constructions	41151098	23793257	17357841	18618358
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3621943	3032348	589595	598762
Autres immobilisations corporelles	10639943	8225919	2414024	2669285
Immobilisations en cours	844675		844675	623004
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50957895	7619687	43338207	43481684
Créances rattachées à des participations	69566812		69566812	68755497
Autres titres immobilisés				
Prêts	30863		30863	23593
Autres immobilisations financières	1018295		1018295	1089465
TOTAL (I)	207691656	53283888	154407768	155677986
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13336659	448649	12888010	14234247
Avances et acomptes versés sur commandes	336665		336665	296432
Clients et comptes rattachés	18129216	306449	17822767	17415384
Autres créances	12776006		12776006	13853942
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	27597570		27597570	29059761
Disponibilités	24060508		24060508	20004090
Charges constatées d’avance	754226		754226	1331479
TOTAL (II)	96990850	755098	96235752	96195336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	304682506	54038986	250643520	251873322
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	32535000		32535000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	54553732		54553732	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	88156		88156	
Réserve légale (1)	3253500		3253500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	71957309		19083496	
Report à nouveau	5590701		52873813	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5423625		5590701	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	997834		710286	
TOTAL (I)	174399858		168688685	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	164616		474616	
Provisions pour charges			88177	
TOTAL (III)	164616		562793	
Emprunts obligataires convertibles	33065			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48353026		56287233	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1101923		905291	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1497665		2107839	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16929991		15350756	
Dettes fiscales et sociales	6232249		6781973	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	403492		240138	
Autres dettes	1460706		896391	
Produits constatés d’avance (2)	66928		52223	
TOTAL (IV)	76079046		82621844	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	250643520		251873322	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	84070406	34417	84104822	87819363
Production vendue biens				
Production vendue services	11432574	225	11432799	11453206
Chiffres d’affaires nets	95502980	34642	95537621	99272569
				
Production stockée				
Production immobilisée			20383	102140
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10906602	9459885
Autres produits			5609	7301
Total des produits d’exploitation (I)			106471216	108841894
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			50862364	55498510
Variation de stock (marchandises)			1318179	-750315
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19780514	20001802
Impôts, taxes et versements assimilés			1923611	1929378
Salaires et traitements			14593195	14953765
Charges sociales			5539234	5512741
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3354043	3357960
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			529955	518793
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				114170
Autres charges			495507	682335
Total des charges d’exploitation (II) 			98396603	101819140
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8074613	7022754
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			353250	325207
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			811922	893918
Autres intérêts et produits assimilés			722812	1211358
Reprises sur provisions et transferts de charges			100000	
Différences positives de change			935	14750
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			36108	1250
Total des produits financiers (V)			2025026	2446483
Dotations financières sur amortissements et provisions			243477	1173325
Intérêts et charges assimilées			770828	906554
Différences négatives de change			32318	40
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			282597	16495
Total des charges financières (VI)			1329220	2096413
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			695806	350070
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8770419	7372824
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	194287		489293	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	102963		3679716	
Reprises sur provisions et transferts de charges	18920		32957	
Total des produits exceptionnels (VII)	316171		4201966	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	377337		400060	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	211556		2287992	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	287548		287548	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	876441		2975600	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-560271		1226366	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2786524		3008488	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	108812413		115490343	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	103388788		109899641	
BENEFICE OU PERTE	5423625		5590701	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2647035		100429
Total Immobilisations corporelles		82829044		2124738
Total Immobilisations financières		120826450		848532
Total Général		206302529		3073700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2747464
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1583455	83370327
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			101118	121573864
Total Général			1684573	207691656
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1801640	181346		1982986
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41346692	3172697	838175	43681214
AMORTISSEMENTS Total Général	43148333	3354043	838175	45664201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				997834
Total Provisions réglementées	710286	287548		997834
Provisions pour litiges				164616
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	562793		398177	164616
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7619687
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	420591	448649	420591	448649
Sur comptes clients	329448	81306	104305	306449
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8226250	773432	624897	8374786
TOTAL GENERAL	9499329	1060980	1023073	9537236
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	69566812		69566812	
Prêts	30863	24188	6675	
Autres immobilisations financières	1018295		1018295	
Clients douteux ou litigieux	906019		906019	
Autres créances clients	17223197	17223197		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3145	3145		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2936	2936		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	361117	361117		
Autres impôts, taxes versements assimilés	30983	30983		
Divers				
Groupe et associés	10139291	10139291		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2238534	2238534		
Charges constatées d’avance	754226	754226		
TOTAL ETAT DES CREANCES	102275417	30777616	71497801	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	33065		33065	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28549	28549		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48324477	8138267	40186210	
Emprunts et dettes financières divers	889000		889000	
Fournisseurs et comptes rattachés	16929991	16929991		
Personnel et comptes rattachés	2119221	2119221		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2470964	2470964		
Impôts sur les bénéfices	133872	133872		
T.V.A.	1308582	1308582		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	199609	199609		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	403492	403492		
Groupe et associés	212922	212922		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1460706	1460706		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	66928	66928		
TOTAL – ETAT DES DETTES	74581381	33473105	41108276	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel