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BILAN SA NEOFEU 2017 Siren 954508875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56725	24398	32327	27010
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				-3542
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	84588	57657	26931	11362
Autres immobilisations corporelles	188137	129297	58840	60340
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	34662		34662	34662
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2045		2045	2045
TOTAL (I)	366157	211352	154805	131878
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	735923	61192	674731	569022
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	751780	16109	735671	742357
Autres créances	247935		247935	282409
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	344724		344724	466016
Charges constatées d’avance	9435		9435	18446
TOTAL (II)	2089797	77301	2012496	2078250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2455954	288653	2167301	2210128
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	573461		573461	
Report à nouveau	101651		121062	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-32817		-19411	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	862295		895112	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34307		32541	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34307		32541	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	311		272	
Emprunts et dettes financières divers (4)	387380		380939	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	983		12414	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	727182		746545	
Dettes fiscales et sociales	125427		130307	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29416		11999	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1270699		1282475	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2167301		2210128	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1270699		1270061	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	311		272	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2613404	787674	3401078	3172206
Production vendue biens				
Production vendue services	127754	23717	151471	138874
Chiffres d’affaires nets	2741159	811391	3552550	3311080
				
Production stockée				
Production immobilisée			8060	
Subventions d’exploitation			2413	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87044	165973
Autres produits			843	18
Total des produits d’exploitation (I)			3650910	3477072
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2246625	1783303
Variation de stock (marchandises)			-114737	25980
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30517	18524
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			648359	734082
Impôts, taxes et versements assimilés			14379	24731
Salaires et traitements			529901	538093
Charges sociales			209513	220053
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29290	33385
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			73167	52164
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34307	32541
Autres charges			844	47962
Total des charges d’exploitation (II) 			3702164	3510817
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-51254	-33746
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2651	3166
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			64	76
Autres intérêts et produits assimilés			285	2182
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			244	264
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3243	5687
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24399	20346
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24399	20346
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21156	-14659
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-72409	-48405
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	250		6887	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1997			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2247		6887	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2247		6887	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-37345		-22107	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3656401		3489645	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3689218		3509056	
BENEFICE OU PERTE	-32817		-19411	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			11375	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2339		27410	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	840		840	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35450		21275
Total Immobilisations corporelles		266218		30942
Total Immobilisations financières		36707		
Total Général		338375		52217
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56725
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24435	272725
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36707
Total Général			24435	366157
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11982	12416		24398
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	194515	18133	25694	186954
AMORTISSEMENTS Total Général	206497	30549	25694	211352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				34307
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	32541	34307	32541	34307
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	52164	61192	52164	61192
Sur comptes clients	4134	11975		16109
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56298	73167	52164	77301
TOTAL GENERAL	88839	107474	84705	111608
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		107474	84705	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2045			
Clients douteux ou litigieux	19326			
Autres créances clients	732454			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30271			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	208615			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7025			
Charges constatées d’avance	9435			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1011196	1009151	2045	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	311	311		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	727182	727182		
Personnel et comptes rattachés	49018	49018		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53381	53381		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9346	9346		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13682	13682		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	387380	387380		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29416	29416		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1269716	1269716		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel