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BILAN NCV INDUSTRIES 2016 Siren 954501789				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68064	68064		
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	346		346	346
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7846	7846		
Autres immobilisations corporelles	57910	57910		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1067		1067	1067
TOTAL (I)	150478	133820	16658	16658
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1111122	77194	1033928	1016514
En cours de production de biens	903412		903412	532656
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3952588	642969	3309619	4451597
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4745		4745	4708
Clients et comptes rattachés	2299190		2299190	3106980
Autres créances	3419924		3419924	2195483
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4039		4039	38915
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	11695021	720163	10974858	11346854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	522		522	
TOTAL GENERAL (0 à V)	11846021	853983	10992038	11363511
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	240192		240192	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	34624		34624	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24019		24019	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2703098		-3527641	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	654628		824543	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1749634		-2404263	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	522			
Provisions pour charges	21736		20502	
TOTAL (III)	22258		20502	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3530			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6375000		6328000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7351		52947	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4124299		5866413	
Dettes fiscales et sociales	277124		226083	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1796336		898483	
Produits constatés d’avance (2)	131547		372559	
TOTAL (IV)	12715188		13744484	
(V)	4226		2788	
TOTAL GENERAL (I à V)	10992038		11363511	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12707837		13691537	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		-1103	-1103	
Production vendue biens	5194683	29695586	34890268	30605828
Production vendue services	712059	3687	715747	731156
Chiffres d’affaires nets	5906742	29698171	35604913	31336984
				
Production stockée			-765143	881026
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			745428	432609
Autres produits			16	12888
Total des produits d’exploitation (I)			35585213	32663507
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				8945
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31385541	29340103
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10601	228377
Autres achats et charges externes			2557107	2771871
Impôts, taxes et versements assimilés			33826	26283
Salaires et traitements			272871	368295
Charges sociales			145802	188093
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				917
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			720163	742099
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1234	982
Autres charges			64	2360
Total des charges d’exploitation (II) 			35127208	33678325
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			458005	-1014819
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				340
Reprises sur provisions et transferts de charges				18723
Différences positives de change			7827	12404
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7827	31467
Dotations financières sur amortissements et provisions			522	
Intérêts et charges assimilées			197037	228220
Différences négatives de change			15255	64967
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			212814	293188
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-204988	-261720
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			253017	-1276539
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2266		1082	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	400000		2100000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	402266		2101082	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	655			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	655			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	401611		2101082	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35995306		34796056	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35340677		33971513	
BENEFICE OU PERTE	654628		824543	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3329			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83309		
Total Immobilisations corporelles		66102		
Total Immobilisations financières		1067		
Total Général		150478		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83309
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				66102
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1067
Total Général				150478
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68064			68064
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65756			65756
AMORTISSEMENTS Total Général	133820			133820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				522
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21736
Total Provisions pour risques et charges	20502	1756		22258
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	742099	720163	742099	720163
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	742099	720163	742099	720163
TOTAL GENERAL	762601	721919	742099	742421
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		721397	742099	
                                             - Financières		522		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1067			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2299190			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	305			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3590			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	534703			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	52955			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2828372			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5720181	5685876	34305	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3530	3530		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4124299	4124299		
Personnel et comptes rattachés	77029	77029		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89963	89963		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	109871	109871		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6375000	6375000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1796336	1796336		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	131547	131547		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12707837	12707837		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1787549		2148113	
Location, charges locatives et de copropriété	23662		22760	
Personnel extérieur à l’entreprise	102654			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	232787		189196	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	410456		411803	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2557107		2771871	
Taxe professionnelle	580		577	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33246		25706	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33826		26283	
Montant de la TVA. collectée	603113		597062	
Total TVA. déductible sur biens et services	5104666		4373941	
Effectif moyen du personnel	7		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		8