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BILAN SCHNEIDER ET COMPAGNIE 2019 Siren 954200804				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	97606	93223	4383	4578
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	18446		18446	18446
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	91389	53636	37753	37252
Installations techniques, matériel et outillage industriels	194082	125751	68331	59932
Autres immobilisations corporelles	1180823	737308	443514	390410
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				300000
Autres participations	300000		300000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7119		7119	7119
Prêts	166885		166885	173731
Autres immobilisations financières	35833		35833	35833
TOTAL (I)	2092184	1009918	1082265	1027302
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	88895		88895	94962
En cours de production de biens	49000		49000	43700
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15384305	4063736	11320569	9689597
Autres créances	524640		524640	4974905
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3530688	25442	3505246	3115563
Disponibilités	5488558		5488558	4889358
Charges constatées d’avance	14628		14628	66899
TOTAL (II)	25080713	4089178	20991535	22874984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27172897	5099096	22073800	23902286
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2331371		3712248	
Report à nouveau			3076	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1850348		2426047	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4401719		6361371	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3987142		4195065	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3987142		4195065	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	210980		279772	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29714		457	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6179932		6412661	
Dettes fiscales et sociales	6381931		5666741	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	372173		355933	
Produits constatés d’avance (2)	510209		630286	
TOTAL (IV)	13684939		13345850	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22073800		23902286	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13600880		13199977	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			28214	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				27113267
Production vendue services	27195433		27195433	
Chiffres d’affaires nets	27195433		27195433	27113267
				
Production stockée			5300	-16300
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8935	33688
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1884423	2414825
Autres produits			53	193
Total des produits d’exploitation (I)			29094144	29545673
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6377598	6204923
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6068	-19849
Autres achats et charges externes			8865981	9998188
Impôts, taxes et versements assimilés			455663	448941
Salaires et traitements			5384236	4907065
Charges sociales			3039605	2811989
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			198959	170751
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			212342	116937
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1533585	1329636
Autres charges			113	206
Total des charges d’exploitation (II) 			26074150	25968787
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3019994	3576886
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24119	52716
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			113557	125270
Reprises sur provisions et transferts de charges			192436	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				12596
Total des produits financiers (V)			330113	190582
Dotations financières sur amortissements et provisions			25442	192436
Intérêts et charges assimilées			11124	10361
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36566	202798
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			293547	-12216
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3313541	3564669
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4270	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		3917	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000		8186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10948		40654	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	907		294	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11855		40948	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9855		-32762	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	434731		182409	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1018607		923452	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29426257		29744441	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27575908		27318394	
BENEFICE OU PERTE	1850348		2426047	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33726			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		94155		3451
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18446		
Total Immobilisations corporelles		1317180		258224
Total Immobilisations financières		516684		
Total Général		1946466		261675
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				97606
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18446
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			109111	1466293
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6846	509838
Total Général			115957	2092184
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	89577	3646		93223
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	829587	195312	108204	916695
AMORTISSEMENTS Total Général	919164	198959	108204	1009918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3987142
Total Provisions pour risques et charges	4195065	1533585	1741507	3987142
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3960583	212342	109189	4063736
Autres provisions pour dépréciation	192436	25442	192436	25442
Total Provisions pour dépréciation	4153020	237784	301626	4089178
TOTAL GENERAL	8348085	1771369	2043133	8076320
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1745927	1850697	
                                             - Financières		25442	192436	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	166885	5877	161008	
Autres immobilisations financières	35833		35833	
Clients douteux ou litigieux	4858051	4858051		
Autres créances clients	10526254	10526254		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25339	25339		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	57750	57750		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	375315	375315		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	24119	24119		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42117	42117		
Charges constatées d’avance	14628	14628		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16126291	15929450	196842	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2904	2904		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	208076	124475	83601	
Emprunts et dettes financières divers	457		457	
Fournisseurs et comptes rattachés	6179932	6179932		
Personnel et comptes rattachés	1951727	1951727		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1043211	1043211		
Impôts sur les bénéfices	524851	524851		
T.V.A.	2810022	2810022		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52119	52119		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30209	30209		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	371220	371220		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	510209	510209		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13684939	13600880	84059	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	130413			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	3810000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5998746			
Location, charges locatives et de copropriété	429912			
Personnel extérieur à l’entreprise	884246			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	489010			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1064067			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8865981			
Taxe professionnelle	208296			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	247367			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	455663			
Montant de la TVA. collectée	5048528			
Total TVA. déductible sur biens et services	1810268			
Effectif moyen du personnel	143			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	143